大秦铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大秦铁路(601006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,457,033.844,887,696.843,524,045.942,300,237.74830,721.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金35,830.8335,967.0095,051.1422,916.1831,584.31
经营活动现金流入小计1,492,864.674,923,663.843,619,097.072,323,153.93862,305.62
购买商品、接受劳务支付的现金304,500.51816,531.98614,962.29505,313.24281,141.25
支付给职工以及为职工支付的现金470,881.361,948,307.371,223,569.93796,789.74407,639.54
支付的各项税费262,614.63811,087.43652,835.63598,566.02159,283.06
支付的其他与经营活动有关的现金28,261.4194,879.00121,586.56134,731.9816,773.53
经营活动现金流出小计1,066,257.913,670,805.782,612,954.412,035,400.97864,837.38
经营活动产生的现金流量净额426,606.761,252,858.061,006,142.67287,752.95-2,531.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--750.54750.54750.54--
取得投资收益所收到的现金--283,221.68444.75444.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额501.135,117.824,832.494,553.69505.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,823.5354,144.8222,472.9821,681.342,425.89
投资活动现金流入小计33,324.66343,234.8728,500.7727,430.312,930.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,888.45194,036.24184,108.47106,326.5654,143.89
投资所支付的现金--437.19------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,888.45194,473.43184,108.47106,326.5654,143.89
投资活动产生的现金流量净额2,436.20148,761.44-155,607.71-78,896.25-51,212.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00------
取得借款收到的现金9,743.1922,849.3516,007.4113,362.465,350.00
发行债券收到的现金--3,198,080.00------
收到其他与筹资活动有关的现金2,770.44--3,497.7510,505.726,610.78
筹资活动现金流入小计12,513.633,221,429.3519,505.1523,868.1711,960.78
偿还债务支付的现金15,364.00110,633.00100,833.0094,359.006,080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,584.56835,246.66751,411.86301,706.0218,064.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,542.1282,337.917,102.027,102.027,102.02
支付其他与筹资活动有关的现金1,422.305,901.822,254.051,687.81815.56
筹资活动现金流出小计31,370.86951,781.48854,498.91397,752.8324,959.73
筹资活动产生的现金流量净额-18,857.232,269,647.88-834,993.76-373,884.66-12,998.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额410,185.733,671,267.3715,541.20-165,027.96-66,743.70
加:期初现金及现金等价物余额5,208,737.591,534,636.071,534,636.071,534,636.071,534,636.07
六、期末现金及现金等价物余额5,618,923.325,205,903.441,550,177.271,369,608.111,467,892.36
附注
净利润--1,229,710.64--617,356.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,129.56---44.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--683,821.71--343,608.26--
无形资产摊销--14,047.57--6,953.29--
长期待摊费用摊销--7,107.63--2,078.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,729.56---70.63--
固定资产报废损失-------7,800.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,747.38---1,725.24--
投资损失---266,462.72---138,708.99--
递延所得税资产减少--4,785.37--2,425.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---34,530.13---48,470.68--
经营性应收项目的减少---342,288.92---306,617.61--
经营性应付项目的增加---72,760.07---187,786.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36,774.37--6,556.20--
经营活动产生现金流量净额--1,252,858.06--287,752.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,205,903.44--1,369,608.11--
现金的期初余额--1,534,636.07--1,534,636.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,671,267.37---165,027.96--
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