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| 马应龙(600993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,623.52 | 335,142.30 | 225,249.19 | 153,035.60 | 74,473.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 52.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.96 | 20,827.70 | 5,218.74 | 4,601.85 | 3,895.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,756.49 | 356,022.04 | 230,467.93 | 157,637.45 | 78,368.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,046.83 | 160,502.95 | 121,739.77 | 85,890.11 | 41,306.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,646.10 | 42,292.42 | 32,465.94 | 23,153.92 | 12,582.44 |
| 支付的各项税费 | 9,902.89 | 32,439.60 | 24,850.28 | 19,553.36 | 14,385.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,214.17 | 60,380.53 | 43,765.94 | 32,504.70 | 19,167.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,809.98 | 295,615.50 | 222,821.92 | 161,102.09 | 87,441.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,946.50 | 60,406.54 | 7,646.00 | -3,464.64 | -9,072.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,413.50 | 270,694.75 | 180,134.74 | 135,310.90 | 105,236.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.47 | 1,767.75 | 1,296.29 | 1,296.29 | 860.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 361.37 | 404.63 | 100.06 | 72.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,205.00 | 1,205.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,434.98 | 272,823.87 | 183,040.66 | 137,912.26 | 106,169.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,313.99 | 24,836.41 | 11,498.84 | 7,836.20 | 4,446.63 |
| 投资所支付的现金 | 70,038.00 | 203,104.00 | 205,387.24 | 164,514.00 | 117,014.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,351.99 | 227,996.75 | 216,886.08 | 172,350.20 | 121,460.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,917.00 | 44,827.12 | -33,845.41 | -34,437.94 | -15,291.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,393.30 | 1,148.30 | 1,148.30 | 148.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,393.30 | 1,148.30 | 1,148.30 | 148.30 |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 5,860.00 | 4,880.00 | 3,280.00 | 2,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 7,253.30 | 6,028.30 | 4,428.30 | 2,428.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,011.00 | 39,111.00 | 9,111.00 | 5,810.00 | 4,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.91 | 16,831.30 | 16,570.28 | 1,126.67 | 284.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 560.15 | 515.15 | 515.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 933.21 | 9,227.48 | 2,066.29 | 1,509.25 | 525.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,152.12 | 65,169.78 | 27,747.57 | 8,445.93 | 5,620.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,052.12 | -57,916.48 | -21,719.27 | -4,017.63 | -3,191.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 25.61 | -3.43 | 0.87 | -5.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,022.61 | 47,342.80 | -47,922.11 | -41,919.34 | -27,561.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,304.94 | 230,962.15 | 230,962.15 | 230,962.15 | 230,962.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,282.33 | 278,304.94 | 183,040.04 | 189,042.81 | 203,400.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,183.92 | -- | 29,366.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,327.97 | -- | 667.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,063.01 | -- | 2,034.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 884.70 | -- | 435.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 952.20 | -- | 492.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -565.42 | -- | -9.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.70 | -- | 7.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -552.06 | -- | -958.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,680.00 | -- | 881.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,366.43 | -- | -7,474.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 889.65 | -- | 733.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -675.83 | -- | -321.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,531.62 | -- | -767.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,802.63 | -- | -22,473.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,544.91 | -- | -9,207.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -112.00 | -- | -56.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,406.54 | -- | -3,464.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 278,304.94 | -- | 189,042.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 230,962.15 | -- | 230,962.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,342.80 | -- | -41,919.34 | -- |
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