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| 中国电影(600977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,031.20 | 217,226.67 | 113,282.99 | 344,151.35 | 270,315.51 |
| 收到的税费返还 | 944.43 | 938.16 | 197.95 | 7,227.98 | 5,993.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 313,343.37 | 212,102.01 | 312,412.22 | 70,432.27 | 133,282.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 711,319.00 | 430,266.84 | 425,893.16 | 421,811.59 | 409,591.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,124.24 | 181,310.41 | 109,221.52 | 253,679.40 | 198,975.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,267.83 | 35,224.83 | 20,665.23 | 61,856.88 | 46,054.26 |
| 支付的各项税费 | 21,016.68 | 12,589.90 | 5,713.27 | 23,948.86 | 23,367.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,157.60 | 27,866.68 | 20,137.79 | 92,270.82 | 72,663.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,566.35 | 256,991.82 | 155,737.82 | 431,755.96 | 341,060.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,752.65 | 173,275.02 | 270,155.34 | -9,944.37 | 68,531.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,867.19 | 67,783.50 | 50,518.30 | 214,679.47 | 111,775.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,508.30 | 2,443.72 | 526.28 | 3,567.80 | 685.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.92 | 137.05 | 38.67 | 2,052.85 | 661.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.68 | 0.64 | -- | 159.35 | 52.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,576.10 | 70,364.91 | 51,083.25 | 220,459.48 | 113,174.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,146.91 | 2,363.19 | 1,593.55 | 13,121.63 | 10,356.97 |
| 投资所支付的现金 | 185,207.17 | 145,000.00 | 60,000.00 | 212,767.50 | 162,999.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 196,354.08 | 147,363.19 | 61,593.55 | 225,893.21 | 173,356.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,777.98 | -76,998.27 | -10,510.30 | -5,433.74 | -60,181.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 339.04 | 218.50 | 33.72 | 186.41 | 403.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,339.04 | 218.50 | 33.72 | 186.41 | 403.70 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 998.68 | 928.29 | 46.03 | 12,817.41 | 12,163.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 998.68 | 928.29 | 46.03 | 5,349.41 | 4,695.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,236.15 | 9,487.44 | 5,976.23 | 14,079.59 | 7,447.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,234.83 | 10,415.73 | 6,022.26 | 26,897.01 | 19,611.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,895.79 | -10,197.23 | -5,988.54 | -26,710.60 | -19,207.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.01 | 120.92 | -1.30 | -56.27 | 23.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,081.89 | 86,200.44 | 253,655.20 | -42,144.97 | -10,834.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 638,200.24 | 638,200.24 | 638,200.24 | 680,345.21 | 680,345.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 820,282.13 | 724,400.69 | 891,855.44 | 638,200.24 | 669,510.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,335.64 | -- | -29,087.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 630.00 | -- | 8,244.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,837.24 | -- | 19,797.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,630.78 | -- | 5,258.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,623.88 | -- | 9,518.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -853.00 | -- | -4,071.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.47 | -- | -551.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,607.74 | -- | 8,441.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,694.21 | -- | -2,939.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,066.05 | -- | -4,499.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -215.94 | -- | -241.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,209.80 | -- | -51,400.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,151.29 | -- | 111,416.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 167,645.37 | -- | -120,922.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 173,275.02 | -- | -9,944.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,139.17 | -- | 566.86 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 724,400.69 | -- | 638,200.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 638,200.24 | -- | 680,345.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 86,200.44 | -- | -42,144.97 | -- |
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