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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新天绿能(600956) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,145,056.39 | 1,293,989.87 | 946,756.21 | 613,244.21 | 2,146,023.49 |
收到的税费返还 | 17,425.41 | 15,496.20 | 11,889.13 | 4,101.03 | 30,484.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,368.15 | 9,941.67 | 7,639.75 | 15,106.38 | 11,000.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,181,849.95 | 1,319,427.74 | 966,285.10 | 632,451.62 | 2,187,508.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,483,372.70 | 917,955.54 | 664,213.21 | 462,343.66 | 1,222,541.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,930.47 | 48,065.20 | 33,859.40 | 20,041.16 | 83,186.01 |
支付的各项税费 | 110,274.11 | 98,170.79 | 73,366.39 | 29,467.26 | 102,627.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,104.30 | 14,206.19 | 11,991.45 | 8,489.82 | 32,817.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,696,681.59 | 1,078,397.71 | 783,430.45 | 520,341.90 | 1,441,172.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 485,168.36 | 241,030.03 | 182,854.64 | 112,109.73 | 746,336.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 143,000.00 | 113,000.00 | 74,000.00 | 52,000.00 | 228,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 14,425.55 | 12,984.94 | 4,509.29 | 2,602.45 | 26,902.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,082.99 | 763.21 | 748.66 | 651.03 | 984.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11.91 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,589.77 | 4,003.17 | 2,104.49 | 5,002.71 | 38,230.09 |
投资活动现金流入小计 | 164,098.32 | 130,763.23 | 81,362.43 | 60,256.19 | 295,016.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 657,770.18 | 450,148.74 | 361,154.48 | 141,015.34 | 728,764.06 |
投资所支付的现金 | 140,763.33 | 64,000.00 | 61,000.00 | 20,200.00 | 313,769.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,482.62 | 8,779.69 | 2,831.06 | -- | 12,844.21 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,687.05 | -- | 64.93 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 805,703.19 | 522,928.42 | 425,050.47 | 161,215.34 | 1,059,884.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -641,604.87 | -392,165.20 | -343,688.03 | -100,959.14 | -764,867.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,574.59 | 7,281.59 | 4,804.59 | 2,730.00 | 52,278.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,574.59 | 7,281.59 | 4,804.59 | 2,730.00 | 52,278.82 |
取得借款收到的现金 | 1,299,282.45 | 939,784.97 | 692,047.36 | 187,252.92 | 1,268,567.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,228.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,309,857.04 | 947,066.56 | 696,851.95 | 189,982.92 | 1,325,074.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,244,055.35 | 878,110.33 | 743,210.59 | 368,072.45 | 940,021.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269,599.26 | 219,459.87 | 186,203.47 | 43,055.25 | 269,467.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,730.31 | 46,542.41 | 44,811.17 | 6,888.34 | 41,298.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,210.17 | 14,860.19 | 9,711.77 | 5,608.10 | 42,144.78 |
筹资活动现金流出小计 | 1,540,864.78 | 1,112,430.39 | 939,125.82 | 416,735.81 | 1,342,633.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -231,007.74 | -165,363.83 | -242,273.87 | -226,752.89 | -17,559.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,188.72 | -277.65 | -269.70 | -14.48 | -648.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -388,632.98 | -316,776.64 | -403,376.96 | -215,616.79 | -36,739.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 716,568.90 | 716,568.90 | 716,568.90 | 716,568.90 | 753,308.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 327,935.92 | 399,792.26 | 313,191.94 | 500,952.11 | 716,568.90 |
附注 | |||||
净利润 | 273,428.21 | -- | 171,404.68 | -- | 281,896.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11,569.85 | -- | 251.21 | -- | 4,183.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 205,602.91 | -- | 109,446.54 | -- | 200,592.93 |
无形资产摊销 | 16,471.61 | -- | 7,647.63 | -- | 16,617.29 |
长期待摊费用摊销 | 823.06 | -- | 466.92 | -- | 895.38 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 333.85 | -- | 178.03 | -- | -29.13 |
固定资产报废损失 | 356.39 | -- | 78.12 | -- | 286.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 109,977.87 | -- | 55,456.84 | -- | 122,877.26 |
投资损失 | -36,562.82 | -- | -19,867.70 | -- | -25,840.55 |
递延所得税资产减少 | -1,030.29 | -- | -525.75 | -- | -257.33 |
递延所得税负债增加 | 261.22 | -- | 590.78 | -- | 198.50 |
存货的减少 | -86,178.53 | -- | -28,595.51 | -- | 10,965.51 |
经营性应收项目的减少 | -90,338.92 | -- | -58,340.53 | -- | 90,279.72 |
经营性应付项目的增加 | 58,839.61 | -- | -68,108.88 | -- | 27,994.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4,991.64 | -- | 3,979.72 | -- | 482.01 |
经营活动产生现金流量净额 | 485,168.36 | -- | 182,854.64 | -- | 746,336.02 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 327,935.92 | -- | 313,191.94 | -- | 716,568.90 |
现金的期初余额 | 716,568.90 | -- | 716,568.90 | -- | 753,308.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -388,632.98 | -- | -403,376.96 | -- | -36,739.57 |
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