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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,511.75 | 170,447.42 | 112,524.16 | 56,296.05 | 289,061.82 |
| 收到的税费返还 | 1,061.58 | 37.82 | 37.82 | -- | 197.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,306.63 | 3,043.86 | 2,115.60 | 1,326.97 | 4,980.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,879.96 | 173,529.10 | 114,677.58 | 57,623.03 | 294,240.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,022.34 | 36,351.18 | 25,488.51 | 14,943.55 | 63,963.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,924.55 | 24,970.64 | 16,982.11 | 9,308.74 | 34,906.54 |
| 支付的各项税费 | 23,044.41 | 12,857.55 | 6,923.85 | 2,684.24 | 28,616.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,736.52 | 52,031.96 | 33,056.59 | 15,048.42 | 80,444.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,727.81 | 126,211.33 | 82,451.06 | 41,984.96 | 207,930.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,152.15 | 47,317.77 | 32,226.52 | 15,638.07 | 86,309.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,060.00 | 15,150.00 | 11,850.00 | 7,950.00 | 197,055.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,321.78 | 2,080.45 | 1,505.69 | 108.65 | 2,222.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.55 | -- | -- | -- | -125.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,423.33 | 17,230.45 | 13,355.69 | 8,058.65 | 199,152.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,812.58 | 27,897.12 | 18,999.49 | 10,877.64 | 49,162.80 |
| 投资所支付的现金 | 23,810.00 | 14,850.00 | 11,200.00 | 5,800.00 | 115,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 240.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,622.58 | 42,747.12 | 30,199.49 | 16,677.64 | 164,753.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,199.25 | -25,516.67 | -16,843.80 | -8,618.99 | 34,399.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,403.13 | -- | -- | -- | -345.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,403.13 | 15,000.00 | 7,000.00 | -- | -345.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,790.85 | 49,367.62 | 49,367.62 | -- | 109,578.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.60 | 6.60 | 4.60 | 3.00 | 18,482.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,798.45 | 49,374.22 | 49,372.22 | 3.00 | 128,060.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,395.31 | -34,374.22 | -42,372.22 | -3.00 | -128,406.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,614.16 | -12,573.11 | -26,989.50 | 7,016.08 | -7,697.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,806.28 | 78,806.28 | 78,806.28 | 78,806.28 | 86,503.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,420.45 | 66,233.17 | 51,816.78 | 85,822.36 | 78,806.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,792.25 | -- | 48,508.81 | -- | 158,183.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,528.30 | -- | 136.01 | -- | 1,235.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,677.84 | -- | 7,486.40 | -- | 12,080.52 |
| 无形资产摊销 | 3,909.60 | -- | 1,742.89 | -- | 3,036.43 |
| 长期待摊费用摊销 | -55.35 | -- | 828.69 | -- | -1,725.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | -- | -- | -18.92 |
| 固定资产报废损失 | 312.99 | -- | -- | -- | 30.15 |
| 公允价值变动损失 | -51.65 | -- | 96.16 | -- | -96.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 398.93 | -- | -31.95 | -- | -63.90 |
| 投资损失 | -9,193.22 | -- | -3,264.09 | -- | -92,935.56 |
| 递延所得税资产减少 | 764.26 | -- | -257.58 | -- | -378.46 |
| 递延所得税负债增加 | -9.41 | -- | 2.42 | -- | 750.69 |
| 存货的减少 | -5,552.57 | -- | -5,648.77 | -- | -12,465.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -43,092.72 | -- | -21,346.30 | -- | 14,057.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,698.74 | -- | 3,399.28 | -- | 5,292.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,152.15 | -- | 32,226.52 | -- | 86,309.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,420.45 | -- | 51,816.78 | -- | 78,806.28 |
| 现金的期初余额 | 78,806.28 | -- | 78,806.28 | -- | 86,503.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,614.16 | -- | -26,989.50 | -- | -7,697.67 |
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