通化东宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通化东宝(600867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,999.11272,416.78199,398.98131,428.5866,836.99
收到的税费返还--15.75------
收到的其他与经营活动有关的现金1,230.527,935.467,276.662,259.68662.57
经营活动现金流入小计82,229.63280,367.99206,675.64133,688.2667,499.57
购买商品、接受劳务支付的现金11,704.0936,213.4530,364.7420,529.739,178.21
支付给职工以及为职工支付的现金7,011.9429,354.3615,044.799,652.244,869.89
支付的各项税费7,165.7527,974.1021,445.7614,302.596,614.16
支付的其他与经营活动有关的现金19,217.6167,597.4754,898.4329,275.3511,082.52
经营活动现金流出小计45,099.39161,139.38121,753.7273,759.9031,744.78
经营活动产生的现金流量净额37,130.24119,228.6184,921.9259,928.3635,754.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,950.0036,600.0024,100.001,200.001,200.00
取得投资收益所收到的现金67.023,393.672,229.31313.387.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.00128.450.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,813.21------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,023.0237,308.9026,329.611,513.381,207.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,255.6047,959.4334,185.7227,093.4119,023.61
投资所支付的现金38,150.0051,000.0026,100.004,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.00------
投资活动现金流出小计44,405.6098,969.4360,285.7231,593.4123,523.61
投资活动产生的现金流量净额-12,382.58-61,660.53-33,956.10-30,080.03-22,315.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--27,500.0027,500.0027,500.0027,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,743.505,941.50------
筹资活动现金流入小计7,743.5033,441.5027,500.0027,500.0027,500.00
偿还债务支付的现金--40,000.0040,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--41,374.7341,374.7341,009.36206.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,200.00145.3572.1372.1350.00
筹资活动现金流出小计12,200.0081,520.0881,446.8641,081.50256.93
筹资活动产生的现金流量净额-4,456.50-48,078.58-53,946.86-13,581.5027,243.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额20,291.169,489.50-2,981.0416,266.8440,681.91
加:期初现金及现金等价物余额39,203.1729,713.6929,713.6929,713.6929,713.69
六、期末现金及现金等价物余额59,494.3339,203.1926,732.6545,980.5370,395.60
附注
净利润--93,032.20--54,052.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---551.47---86.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,097.19--6,389.60--
无形资产摊销--3,356.66--1,677.81--
长期待摊费用摊销--12.00--6.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.73------
固定资产报废损失--6,284.25--96.07--
公允价值变动损失---36.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--862.62--619.64--
投资损失---3,954.34---1,816.20--
递延所得税资产减少--4.44--22.98--
递延所得税负债增加--12.41------
存货的减少--9,728.23--9,054.44--
经营性应收项目的减少--233.32---7,911.35--
经营性应付项目的增加---1,712.94---2,177.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--119,228.61--59,928.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,203.19--45,980.53--
现金的期初余额--29,713.69--29,713.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,489.50--16,266.84--
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