中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,108.56204,781.7983,500.0647,929.5820,340.14
收到的税费返还48.371,114.851,140.96471.03--
收到的其他与经营活动有关的现金2,888.0721,336.9019,553.5415,374.532,317.78
经营活动现金流入小计18,045.00227,233.54104,194.5663,775.1322,657.92
购买商品、接受劳务支付的现金21,561.88150,516.1467,413.2748,665.6529,865.41
支付给职工以及为职工支付的现金8,125.9926,860.3818,909.0014,080.298,491.55
支付的各项税费7,263.2415,281.7013,869.968,078.052,747.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,261.6619,007.2216,365.9210,002.233,962.08
经营活动现金流出小计41,212.76211,665.44116,558.1480,826.2145,067.01
经营活动产生的现金流量净额-23,167.7615,568.10-12,363.58-17,051.08-22,409.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7.927.927.92--
取得投资收益所收到的现金375.001,507.017.017.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.11------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金132,114.99109.22------
投资活动现金流入小计132,490.491,624.2714.9314.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,044.659,144.226,022.933,308.311,563.48
投资所支付的现金--2,250.002,250.002,250.002,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金135,693.8890,000.00------
投资活动现金流出小计137,738.53101,394.228,272.935,558.313,813.48
投资活动产生的现金流量净额-5,248.03-99,769.95-8,258.00-5,543.38-3,813.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,663.501,736.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,663.501,736.30------
取得借款收到的现金--14,000.0014,000.0014,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,663.5015,736.3014,000.0014,000.00--
偿还债务支付的现金--25,000.0019,000.0014,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金331.7524,031.4723,644.03908.53445.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.19------
筹资活动现金流出小计331.7549,031.6642,644.0314,908.53445.46
筹资活动产生的现金流量净额1,331.75-33,295.36-28,644.03-908.53-445.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-0.020.000.020.01
五、现金及现金等价物净增加额-27,084.07-117,497.24-49,265.61-23,502.96-26,668.02
加:期初现金及现金等价物余额73,345.89190,843.13190,843.13190,843.13190,843.13
六、期末现金及现金等价物余额46,261.8273,345.89141,577.52167,340.17164,175.11
附注
净利润--42,984.80--32,159.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.75--15.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,753.63--5,916.06--
无形资产摊销--1,647.48--804.66--
长期待摊费用摊销--320.57--270.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.49--1.51--
固定资产报废损失--19.15------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,750.10--874.66--
投资损失---748.54---1,146.62--
递延所得税资产减少--180.15--27.42--
递延所得税负债增加---281.61---140.51--
存货的减少--7,356.21--22,310.43--
经营性应收项目的减少---42,509.62---133,459.02--
经营性应付项目的增加---8,196.39--54,005.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---771.36------
经营活动产生现金流量净额--15,568.10---17,051.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,345.89--167,340.17--
现金的期初余额--190,843.13--190,843.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---117,497.24---23,502.96--
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