同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,311.52166,124.4188,290.24518,255.26434,790.69
收到的税费返还48.1432.208.886,150.715,136.67
收到的其他与经营活动有关的现金19,160.3016,587.7713,329.3416,823.4113,262.61
经营活动现金流入小计280,519.97182,744.38101,628.46541,229.38453,189.97
购买商品、接受劳务支付的现金346,209.87140,076.2289,759.44236,008.59187,822.05
支付给职工以及为职工支付的现金40,879.4431,096.7418,368.6057,205.0540,112.89
支付的各项税费22,693.5115,292.218,442.5836,113.0029,582.78
支付的其他与经营活动有关的现金6,734.303,795.112,929.2512,292.4615,928.92
经营活动现金流出小计416,517.12190,260.28119,499.88341,619.10273,446.65
经营活动产生的现金流量净额-135,997.16-7,515.90-17,871.42199,610.28179,743.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,707.692,160.901,910.903,434.60--
取得投资收益所收到的现金921.69918.41--11,518.756,029.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,401.824,447.71--7,233.335,625.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,031.207,527.021,910.9022,186.6811,655.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,806.381,254.68588.342,554.412,638.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金671.36----3,087.503,087.50
投资活动现金流出小计2,477.741,254.68588.345,641.915,725.98
投资活动产生的现金流量净额7,553.466,272.331,322.5616,544.775,929.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.0030.00
取得借款收到的现金121,100.0086,500.0039,000.00110,706.7682,706.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计121,100.0086,500.0039,000.00110,736.7682,736.76
偿还债务支付的现金82,592.9758,092.9720,500.00149,600.69121,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,898.103,822.981,696.3823,738.5121,194.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,884.471,884.47761.111,968.731,968.73
支付其他与筹资活动有关的现金24,719.0224,705.1824,688.92363.31227.69
筹资活动现金流出小计112,210.0986,621.1346,885.30173,702.52142,922.44
筹资活动产生的现金流量净额8,889.91-121.13-7,885.30-62,965.76-60,185.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-119,553.79-1,364.70-24,434.16153,189.29125,487.16
加:期初现金及现金等价物余额434,667.82434,667.82434,667.82281,478.52281,478.52
六、期末现金及现金等价物余额315,114.02433,303.12410,233.66434,667.82406,965.69
附注
净利润--20,920.80--37,113.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------258.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--290.27--827.28--
无形资产摊销--2,444.80--4,959.62--
长期待摊费用摊销--66.05--188.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,402.52---506.63--
固定资产报废损失--11.32--15.65--
公允价值变动损失---100.56--102.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,961.94--3,941.43--
投资损失---3,345.16---14,778.16--
递延所得税资产减少--18.21---386.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--149,304.42--46,236.92--
经营性应收项目的减少--19,250.70---56,282.45--
经营性应付项目的增加---195,613.57--175,621.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,515.90--199,610.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--433,303.12--434,667.82--
现金的期初余额--434,667.82--281,478.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,364.70--153,189.29--
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