渤海化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
渤海化学(600800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,669.55216,963.96106,700.78311,045.96218,397.06
收到的税费返还507.240.960.96986.22987.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,040.82952.32572.43420.261,203.15
经营活动现金流入小计357,217.61217,917.25107,274.17312,452.44220,587.65
购买商品、接受劳务支付的现金324,951.11174,712.2166,571.89234,865.03126,613.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,858.634,572.112,179.979,447.016,217.41
支付的各项税费19,832.0317,959.769,492.7919,561.409,311.29
支付的其他与经营活动有关的现金15,840.5811,141.084,772.5911,949.735,067.86
经营活动现金流出小计367,482.35208,385.1683,017.24275,823.19147,209.76
经营活动产生的现金流量净额-10,264.749,532.0924,256.9336,629.2673,377.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------102.3823.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.470.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------102.8523.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,133.462,510.10158.064,227.44187.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.19--
投资活动现金流出小计3,133.462,510.10158.064,227.62187.79
投资活动产生的现金流量净额-3,133.46-2,510.10-158.06-4,124.78-164.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------69,895.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金175,155.35112,161.8920,411.26174,395.24115,198.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计175,155.35112,161.8920,411.26244,291.03115,198.00
偿还债务支付的现金181,223.68142,703.7860,953.48153,750.42142,115.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,468.211,845.34939.1644,056.2437,117.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,563.795,763.79
筹资活动现金流出小计183,691.89144,549.1261,892.64202,370.45184,997.13
筹资活动产生的现金流量净额-8,536.54-32,387.23-41,481.3741,920.58-69,799.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.17-0.17---0.97--
五、现金及现金等价物净增加额-21,934.90-25,365.41-17,382.5074,424.083,414.63
加:期初现金及现金等价物余额86,622.3386,622.3386,623.4812,198.2512,197.75
六、期末现金及现金等价物余额64,687.4361,256.9269,240.9786,622.3315,612.39
附注
净利润--8,714.67--18,546.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--44.72--116.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,359.07--20,584.72--
无形资产摊销--662.68--1,324.18--
长期待摊费用摊销--3,231.94--8,295.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.47--
固定资产报废损失------12.20--
公允价值变动损失---89.64---110.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,242.28--5,859.54--
投资损失--339.30--1,525.45--
递延所得税资产减少---0.00--0.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24,301.36---26,142.91--
经营性应收项目的减少---35,514.39--8,646.01--
经营性应付项目的增加--43,612.98---2,179.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--190.47---31.48--
经营活动产生现金流量净额--9,532.09--36,629.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,256.92--86,622.33--
现金的期初余额--86,622.33--12,198.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,365.41--74,424.08--
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