保税科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
保税科技(600794) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,457.59269,879.56169,353.9396,605.8035,686.51
收到的税费返还80.79846.09758.67622.48177.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,172.4725,507.7121,590.0820,693.4020,113.30
经营活动现金流入小计82,710.85296,233.36191,702.67117,921.6855,977.45
购买商品、接受劳务支付的现金50,744.79240,401.70136,736.7662,918.7418,456.16
支付给职工以及为职工支付的现金4,303.4611,565.996,629.674,798.971,576.44
支付的各项税费1,416.819,067.046,643.363,211.951,067.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,886.5149,362.7856,716.4449,857.5634,839.32
经营活动现金流出小计59,351.56310,397.50206,726.23120,787.2155,939.27
经营活动产生的现金流量净额23,359.29-14,164.14-15,023.55-2,865.5338.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金517.82925.2524,562.397,397.076,617.04
取得投资收益所收到的现金973.013,048.4850.1972.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,520.74382.08482.1926.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,685.821,554.492,901.361,535.73
投资活动现金流入小计7,011.577,041.6426,649.2510,396.878,152.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金910.754,468.613,645.16466.42265.74
投资所支付的现金13,599.107,620.0923,742.1929,631.0324,381.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,142.34922.754,984.55----
投资活动现金流出小计17,652.1913,011.4532,371.9030,097.4524,647.68
投资活动产生的现金流量净额-10,640.62-5,969.81-5,722.65-19,700.58-16,494.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,400.006,400.006,400.006,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,400.006,400.006,400.006,400.00
取得借款收到的现金21,000.0052,649.6445,649.6428,395.9914,438.73
发行债券收到的现金--39,700.0039,700.0039,700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,528.89461.18------
筹资活动现金流入小计22,528.8999,210.8291,749.6474,495.9920,838.73
偿还债务支付的现金13,000.0071,634.8522,820.224,682.7893.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金293.514,311.102,655.522,364.61346.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,776.571,762.541,762.54--
支付其他与筹资活动有关的现金23.204,310.844,717.094,604.721,841.43
筹资活动现金流出小计13,316.7080,256.7930,192.8311,652.112,281.06
筹资活动产生的现金流量净额9,212.1918,954.0361,556.8162,843.8818,557.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.79-186.16-60.84-2.162.86
五、现金及现金等价物净增加额21,962.65-1,366.0840,749.7740,275.612,103.80
加:期初现金及现金等价物余额31,955.1533,321.2333,321.2333,321.2333,321.23
六、期末现金及现金等价物余额53,917.8031,955.1574,071.0073,596.8435,425.03
附注
净利润--23,404.07--12,287.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---345.58---255.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,940.86--3,830.39--
无形资产摊销--805.95--380.09--
长期待摊费用摊销--441.82--202.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,005.36--7.93--
固定资产报废损失--427.17--170.36--
公允价值变动损失--1,992.89--2,339.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,689.47--1,590.56--
投资损失---6,824.17---5,587.68--
递延所得税资产减少---140.86--23.00--
递延所得税负债增加--252.30---35.39--
存货的减少---15,890.52---8,319.97--
经营性应收项目的减少--7,198.26---15,912.42--
经营性应付项目的增加--10,916.72--6,288.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---47,585.24------
经营活动产生现金流量净额---14,164.14---2,865.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,955.15--73,596.84--
现金的期初余额--33,321.23--33,321.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,366.08--40,275.61--
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