东方锅炉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:
东方锅炉(600786) 现金流量表
单位:万元
报表日期2007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金671,963.90393,982.59188,333.33768,873.50578,255.15
收到的税费返还260.62186.7441.503,131.523,131.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,615.572,062.67802.4811,446.687,203.12
经营活动现金流入小计675,840.09396,232.00189,177.31783,451.70588,590.21
购买商品、接受劳务支付的现金633,963.39389,546.06190,336.06918,938.72707,454.74
支付给职工以及为职工支付的现金24,976.2215,480.088,167.7827,974.3720,135.85
支付的各项税费52,789.2743,752.659,477.0836,955.5630,626.75
支付的其他与经营活动有关的现金10,325.516,509.013,684.7114,430.619,684.97
经营活动现金流出小计722,054.39455,287.81211,665.62998,299.26767,902.31
经营活动产生的现金流量净额-46,214.30-59,055.81-22,488.31-214,847.56-179,312.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.0332.0332.03859.25--
取得投资收益所收到的现金--------8.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.5755.5640.6195.56-438.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------851.15
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计140.6187.6072.64954.81420.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,805.302,569.891,522.6115,374.0010,912.66
投资所支付的现金17,419.97----3,710.512,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,225.272,569.891,522.6119,084.5212,912.66
投资活动产生的现金流量净额-23,084.66-2,482.29-1,449.98-18,129.71-12,491.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,722.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,722.18--
取得借款收到的现金86,094.4044,641.60--22,568.001,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------4,396.14
筹资活动现金流入小计86,094.4044,641.60--24,290.185,796.14
偿还债务支付的现金21,168.0021,168.00--3,400.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,762.883,077.29--10,579.9010,569.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润735.00735.00--902.23588.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------634.27
筹资活动现金流出小计29,930.8824,245.29--13,979.9014,203.53
筹资活动产生的现金流量净额56,163.5220,396.31--10,310.28-8,407.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.12-4.15-4.64-14.911.60
五、现金及现金等价物净增加额-13,139.55-41,145.94-23,942.92-222,681.89-200,209.88
加:期初现金及现金等价物余额184,655.56184,655.56184,655.56410,127.28408,539.82
六、期末现金及现金等价物余额171,516.01143,509.62160,712.64187,445.39208,329.94
附注
净利润--30,421.29--45,240.8946,395.32
少数股东权益------1,769.391,474.49
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,363.11--36,975.2113,456.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,985.23--5,641.474,150.22
无形资产摊销--331.93--1,055.79743.32
长期待摊费用摊销--285.50--1,072.64372.74
待摊费用的减少-------8.11-23.06
预提费用的增加------1,392.74403.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.49--185.94968.09
固定资产报废损失---51.25--62.68112.76
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25.84--97.95-3,869.60
投资损失---731.55---228.15-183.70
递延所得税资产减少---1,963.26------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,340.93--12,937.75-13,587.06
经营性应收项目的减少---98,445.81---90,265.48-73,340.20
经营性应付项目的增加---16,618.26---231,811.12-156,385.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,032.83--
经营活动产生现金流量净额---59,055.81---214,847.56-179,312.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额171,516.01143,509.62160,712.64187,445.39208,329.94
现金的期初余额184,655.56184,655.56184,655.56410,127.28408,539.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,139.55-41,145.94-23,942.92-222,681.89-200,209.88
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