友好集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
友好集团(600778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,688.51445,379.67317,247.00197,441.68128,018.81
收到的税费返还0.1131.3752.5621.63--
收到的其他与经营活动有关的现金33,621.6647,245.9740,616.1226,194.3516,854.73
经营活动现金流入小计183,310.28492,657.01357,915.67223,657.65144,873.54
购买商品、接受劳务支付的现金103,309.50395,598.89261,542.26157,616.6890,871.08
支付给职工以及为职工支付的现金12,639.2735,237.9126,134.0419,092.1212,317.90
支付的各项税费4,102.488,373.598,063.636,808.334,347.86
支付的其他与经营活动有关的现金45,376.5931,897.7247,013.9126,741.0833,246.92
经营活动现金流出小计165,427.84471,108.11342,753.83210,258.21140,783.76
经营活动产生的现金流量净额17,882.4421,548.8915,161.8413,399.454,089.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,600.00110,291.6190,800.0058,050.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金18.641,283.941,320.101,079.2960.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--42.9739.030.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,618.64111,618.5192,159.1359,129.3218,060.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,351.563,927.202,323.241,902.26893.14
投资所支付的现金19,300.0080,618.4364,350.0039,350.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,651.5684,545.6366,673.2441,252.2613,893.14
投资活动产生的现金流量净额-1,032.9227,072.8925,485.8917,877.054,167.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,682.0044,200.0040,400.0039,500.0029,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,682.0044,200.0040,400.0039,500.0029,500.00
偿还债务支付的现金45,500.0066,905.0053,525.0049,525.0020,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,972.687,589.309,659.4912,883.723,343.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,319.14780.14780.14750.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,729.77--------
筹资活动现金流出小计55,202.4474,494.3063,184.4962,408.7223,893.80
筹资活动产生的现金流量净额-34,520.44-30,294.30-22,784.49-22,908.725,606.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,670.9218,327.4817,863.248,367.7813,863.04
加:期初现金及现金等价物余额42,814.1124,198.4924,198.4924,198.4924,198.49
六、期末现金及现金等价物余额25,143.1942,525.9742,061.7432,566.2738,061.54
附注
净利润---28,014.67---5,890.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,555.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,265.34--5,978.27--
无形资产摊销--738.92--377.45--
长期待摊费用摊销--14,240.83--6,877.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---897.21------
固定资产报废损失--16.27--5.87--
公允价值变动损失--551.58--479.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,211.41--3,387.57--
投资损失---279.58---368.98--
递延所得税资产减少---4,126.35---1,371.74--
递延所得税负债增加---8.65--8.35--
存货的减少--1,907.77--3,086.54--
经营性应收项目的减少---863.44---1,617.82--
经营性应付项目的增加---9,360.27--2,792.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,548.89--13,399.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,525.97--32,566.27--
现金的期初余额--24,198.49--24,198.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,327.48--8,367.78--
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