东方通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方通信(600776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,395.38132,930.8158,863.11305,159.13191,132.99
收到的税费返还927.25658.34381.562,153.901,849.69
收到的其他与经营活动有关的现金3,781.312,393.021,497.1715,006.9413,566.71
经营活动现金流入小计218,103.93135,982.1760,741.84322,319.97206,549.39
购买商品、接受劳务支付的现金172,047.68108,524.8458,288.10220,057.76143,238.58
支付给职工以及为职工支付的现金24,444.7918,055.9410,022.9437,063.8325,587.74
支付的各项税费8,903.576,743.934,436.3612,556.6710,154.35
支付的其他与经营活动有关的现金10,802.367,142.654,148.1025,562.9622,078.17
经营活动现金流出小计216,198.40140,467.3576,895.51295,241.22201,058.84
经营活动产生的现金流量净额1,905.53-4,485.18-16,153.6727,078.755,490.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,598.919,097.67--10,526.425,994.50
取得投资收益所收到的现金220.79220.79--1,511.981,054.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.8820.138.3649.6139.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------20,000.0020,000.00
投资活动现金流入小计17,844.589,338.588.3632,088.0127,088.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,298.985,823.533,130.549,201.304,882.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,298.985,823.533,130.549,201.304,882.95
投资活动产生的现金流量净额8,545.603,515.06-3,122.1822,886.7222,205.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,971.592,257.11--5,110.705,014.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57.80----86.7086.70
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,971.592,257.11--5,110.705,014.70
筹资活动产生的现金流量净额-6,971.59-2,257.11---5,110.70-5,014.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.13-9.37-40.93148.59157.12
五、现金及现金等价物净增加额3,426.42-3,236.60-19,316.7845,003.3622,838.40
加:期初现金及现金等价物余额155,401.47155,401.47155,401.47110,398.11110,398.11
六、期末现金及现金等价物余额158,827.89152,164.87136,084.69155,401.47133,236.51
附注
净利润--6,971.55--13,378.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--942.66---62.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,028.85--3,687.72--
无形资产摊销--885.04--1,772.41--
长期待摊费用摊销--142.86--110.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.32---11.36--
固定资产报废损失---10.78---9.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13.57---222.76--
投资损失---7,805.52---10,545.88--
递延所得税资产减少-------15.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,603.59--8,463.32--
经营性应收项目的减少---1,731.59---4,927.15--
经营性应付项目的增加---11,409.78--12,872.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,485.18--27,078.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,164.87--155,401.47--
现金的期初余额--155,401.47--110,398.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,236.60--45,003.36--
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