汉商集团

- 600774

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉商集团(600774) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,946.2199,465.0248,899.1530,157.3514,183.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金854.953,263.491,946.9883.4985.34
经营活动现金流入小计61,801.16102,728.5050,846.1330,240.8414,268.66
购买商品、接受劳务支付的现金30,995.8762,969.8833,928.8025,130.8510,619.51
支付给职工以及为职工支付的现金8,482.9813,936.998,149.726,450.072,923.31
支付的各项税费4,684.763,648.00878.49484.49393.75
支付的其他与经营活动有关的现金13,918.5716,935.8110,643.262,433.731,413.09
经营活动现金流出小计58,082.1897,490.6753,600.2734,499.1415,349.65
经营活动产生的现金流量净额3,718.985,237.84-2,754.14-4,258.30-1,081.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,525.00------
取得投资收益所收到的现金--24.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.072,520.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------15.63
投资活动现金流入小计15.077,069.58----15.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金539.482,411.471,534.771,355.491,280.96
投资所支付的现金--900.001,194.85----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--36,780.17------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计539.4840,091.642,729.621,355.491,280.96
投资活动产生的现金流量净额-524.41-33,022.06-2,729.62-1,355.49-1,265.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金230.0073.53------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金230.0073.53------
取得借款收到的现金11,110.0066,040.0032,900.0014,400.008,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.0030,000.00------
筹资活动现金流入小计12,540.0096,113.5332,900.0014,400.008,400.00
偿还债务支付的现金32,180.0037,752.7512,525.004,475.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,655.326,259.231,983.431,208.26590.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,000.000.50--33.91
筹资活动现金流出小计33,835.3247,011.9814,508.935,683.261,323.95
筹资活动产生的现金流量净额-21,295.3249,101.5518,391.078,716.747,076.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-18,100.7521,317.3212,907.313,102.954,729.73
加:期初现金及现金等价物余额32,940.1111,622.7911,622.7911,622.7911,622.79
六、期末现金及现金等价物余额14,839.3632,940.1124,530.1014,725.7416,352.52
附注
净利润--4,367.03---5,519.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---50.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,012.10--3,259.16--
无形资产摊销--570.81--121.27--
长期待摊费用摊销--203.07--17.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,511.61---4.16--
固定资产报废损失--7.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,528.35--1,420.49--
投资损失---3,960.35--79.36--
递延所得税资产减少--10.07---16.89--
递延所得税负债增加---36.82------
存货的减少---2,375.62---154.18--
经营性应收项目的减少--19,840.81---1,645.30--
经营性应付项目的增加---24,504.37---1,894.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,237.84---4,258.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,940.11--14,725.74--
现金的期初余额--11,622.79--11,622.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,317.32--3,102.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶