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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广誉远(600771) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,083.74 | 75,322.58 | 34,061.12 | 125,610.40 | 72,968.07 |
收到的税费返还 | 18.64 | 0.01 | 0.01 | 1,782.57 | 1,694.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,965.23 | 2,503.67 | 1,305.78 | 5,980.70 | 8,793.12 |
经营活动现金流入小计 | 115,067.61 | 77,826.26 | 35,366.91 | 133,373.67 | 83,455.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,855.16 | 7,489.73 | 2,447.95 | 21,876.75 | 8,524.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,143.11 | 9,722.22 | 4,828.19 | 18,854.63 | 14,893.85 |
支付的各项税费 | 12,443.89 | 9,207.59 | 3,941.37 | 12,891.59 | 9,703.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,673.86 | 23,553.78 | 10,525.54 | 54,408.08 | 46,125.65 |
经营活动现金流出小计 | 79,116.02 | 49,973.31 | 21,743.05 | 108,031.05 | 79,247.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,951.59 | 27,852.95 | 13,623.86 | 25,342.62 | 4,208.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 20.00 | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 74.13 | 74.13 | -- | 102.31 | 57.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.11 | 23.11 | 23.00 | 3.33 | 3.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132.40 | 132.40 | 58.17 | 125.64 | 80.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159.57 | 112.95 | 82.44 | 866.58 | 121.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159.57 | 112.95 | 82.44 | 866.58 | 121.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.17 | 19.46 | -24.28 | -740.94 | -40.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 35,500.00 | 32,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,162.29 | 8,713.24 |
筹资活动现金流入小计 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 40,662.29 | 41,213.24 |
偿还债务支付的现金 | 23,510.00 | 20,510.00 | 7,000.00 | 25,806.00 | 22,186.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,166.99 | 871.93 | 451.10 | 1,979.53 | 1,492.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,656.87 | 9,901.56 | 8,754.10 | 23,175.64 | 25,937.47 |
筹资活动现金流出小计 | 43,333.86 | 31,283.48 | 16,205.20 | 50,961.16 | 49,616.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,733.86 | -25,683.48 | -10,605.20 | -10,298.87 | -8,403.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,809.44 | 2,188.92 | 2,994.38 | 14,302.81 | -4,235.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,394.74 | 24,394.74 | 24,394.74 | 10,091.94 | 10,091.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,585.30 | 26,583.66 | 27,389.12 | 24,394.74 | 5,856.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 901.67 | -- | -41,785.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,718.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,724.21 | -- | 3,446.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 243.58 | -- | 425.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88.20 | -- | 312.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.09 | -- | 1.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | 3.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 849.50 | -- | 2,581.22 | -- |
投资损失 | -- | -10.93 | -- | 91.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -373.67 | -- | -1,240.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.70 | -- | -10.81 | -- |
存货的减少 | -- | -2,984.63 | -- | -5,962.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,013.48 | -- | 37,188.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,335.59 | -- | 24,094.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,852.95 | -- | 25,342.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,583.66 | -- | 24,394.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,394.74 | -- | 10,091.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,188.92 | -- | 14,302.81 | -- |
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