上实发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上实发展(600748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,366.37956,620.64598,966.84346,962.73159,635.29
收到的税费返还56.725,023.312,900.451,573.23835.90
收到的其他与经营活动有关的现金11,569.7368,271.8842,102.4029,423.0213,007.90
经营活动现金流入小计258,992.831,029,915.83643,969.70377,958.98173,479.09
购买商品、接受劳务支付的现金469,854.74646,344.11345,587.63204,431.84120,874.98
支付给职工以及为职工支付的现金30,010.0090,354.8566,588.5547,398.6928,487.78
支付的各项税费42,406.58160,320.37143,068.54126,705.6262,247.18
支付的其他与经营活动有关的现金13,193.3451,452.9939,703.6624,404.3512,184.40
经营活动现金流出小计555,464.66948,472.32594,948.38402,940.51223,794.34
经营活动产生的现金流量净额-296,471.8281,443.5149,021.32-24,981.53-50,315.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,500.001,500.001,500.00--
取得投资收益所收到的现金740.001,090.39--30.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50,421.8657.9364.2321.5610.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,253.29------
投资活动现金流入小计51,161.865,901.611,564.231,551.5610.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45.131,629.00260.39141.9895.99
投资所支付的现金--6,296.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--33,012.48------
投资活动现金流出小计45.1340,937.48260.39141.9895.99
投资活动产生的现金流量净额51,116.73-35,035.871,303.831,409.58-85.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金252,328.44792,215.83735,718.96409,977.37215,209.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--179,600.00179,600.00179,600.00100,000.00
筹资活动现金流入小计252,328.44971,815.83915,318.96589,577.37315,209.80
偿还债务支付的现金144,460.00824,288.75664,140.26369,966.33178,112.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,327.9196,761.6276,500.5942,523.2321,891.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--92,672.1788,897.4088,770.0088,721.00
筹资活动现金流出小计160,787.911,013,722.54829,538.25501,259.56288,724.12
筹资活动产生的现金流量净额91,540.53-41,906.7185,780.7188,317.8126,485.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05-1.40-0.200.320.34
五、现金及现金等价物净增加额-153,814.514,499.53136,105.6664,746.18-23,914.69
加:期初现金及现金等价物余额619,826.49615,326.96615,326.96615,326.96615,326.96
六、期末现金及现金等价物余额466,011.98619,826.49751,432.62680,073.14591,412.27
附注
净利润--85,023.93--45,434.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,434.77---15.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,075.14--2,129.13--
无形资产摊销--1,371.15--718.68--
长期待摊费用摊销--292.73--165.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---398.68---399.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,468.96--7,921.89--
投资损失---1,096.52--1,350.80--
递延所得税资产减少---2,825.23---3.62--
递延所得税负债增加--44.40------
存货的减少---29,090.54--110,763.39--
经营性应收项目的减少---232,434.74---45,726.54--
经营性应付项目的增加--204,167.73---155,526.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,443.51---24,981.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--619,826.49--680,073.14--
现金的期初余额--615,326.96--615,326.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,499.53--64,746.18--
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