ST实达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST实达(600734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,013.658,382.941,727.0623,592.4410,176.71
收到的税费返还9.819.81--132.91131.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,391.471,944.70791.784,990.14878.20
经营活动现金流入小计15,414.9310,337.462,518.8328,715.4911,186.00
购买商品、接受劳务支付的现金9,776.037,958.345,232.368,898.713,084.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,725.252,580.101,580.324,803.893,992.82
支付的各项税费1,403.781,291.45673.85723.11525.24
支付的其他与经营活动有关的现金5,435.713,577.892,783.735,790.402,786.26
经营活动现金流出小计20,340.7715,407.7910,270.2620,216.1110,388.32
经营活动产生的现金流量净额-4,925.84-5,070.33-7,751.438,499.37797.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,653.173,653.17
取得投资收益所收到的现金------48.7148.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.133.133.131.261.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.133.133.133,703.153,703.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金752.33371.088.55765.85709.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------25.8225.82
投资活动现金流出小计752.33371.088.55791.67735.55
投资活动产生的现金流量净额-749.20-367.95-5.422,911.482,967.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.00--900.00900.00
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.00--5,900.00900.00
偿还债务支付的现金1,750.96850.96850.9672,689.6466,931.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金474.75388.11315.12632.41528.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金928.63812.95532.523,848.963,587.68
筹资活动现金流出小计3,154.342,052.031,698.6077,171.0271,046.99
筹资活动产生的现金流量净额-2,154.34-1,052.03-1,698.60-71,271.02-70,146.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,829.38-6,490.31-9,455.45-59,860.17-66,381.72
加:期初现金及现金等价物余额30,474.0330,474.0330,474.0390,334.1990,334.19
六、期末现金及现金等价物余额22,644.6423,983.7221,018.5830,474.0323,952.48
附注
净利润--2,295.43---9,758.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--228.37--504.66--
无形资产摊销--70.27--59.37--
长期待摊费用摊销--1.36--0.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.92--53.05--
固定资产报废损失---1.85--2.68--
公允价值变动损失---14.44--78.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,117.08--2,156.57--
投资损失--139.16---1,143.26--
递延所得税资产减少---381.79---53.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---121.14--5,724.14--
经营性应收项目的减少---3,598.70---8,577.26--
经营性应付项目的增加---5,364.16--14,259.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.00------
经营活动产生现金流量净额---5,070.33--8,499.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,983.72--30,474.03--
现金的期初余额--30,474.03--90,334.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,490.31---59,860.17--
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