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| *ST目药(600671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,813.51 | 5,008.24 | 2,233.76 | 13,021.39 | 8,425.56 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 53.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 222.26 | 204.20 | 267.67 | 631.31 | 1,251.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,035.77 | 5,212.44 | 2,501.44 | 13,658.41 | 9,730.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,103.38 | 4,094.25 | 1,822.96 | 8,986.87 | 6,383.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,802.44 | 1,830.92 | 918.48 | 3,236.45 | 2,624.43 |
| 支付的各项税费 | 451.36 | 367.58 | 290.51 | 304.54 | 370.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,566.81 | 1,944.81 | 668.44 | 3,067.59 | 2,049.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,923.99 | 8,237.55 | 3,700.38 | 15,595.46 | 11,428.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,888.22 | -3,025.10 | -1,198.94 | -1,937.05 | -1,697.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.89 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.89 | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 423.16 | 247.94 | 114.60 | 351.62 | 167.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 220.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.89 | -- | -- | 220.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.89 | -- | -- | 8.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 430.94 | 247.94 | 114.60 | 579.90 | 387.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427.05 | -247.94 | -114.60 | -579.80 | -387.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27.00 | 27.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27.00 | 27.00 |
| 取得借款收到的现金 | 19,245.00 | 4,945.00 | 4,945.00 | 11,045.00 | 11,045.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,585.87 | 3,645.00 | 3,555.00 | 12,293.77 | 9,068.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,830.87 | 8,590.00 | 8,500.00 | 23,365.77 | 20,140.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,245.00 | 4,945.00 | 4,945.00 | 11,255.00 | 11,255.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 466.57 | 310.10 | 151.90 | 477.87 | 485.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,948.63 | 3,648.63 | 3,647.81 | 6,027.34 | 5,596.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,660.20 | 8,903.73 | 8,744.71 | 17,760.21 | 17,336.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,170.67 | -313.73 | -244.71 | 5,605.56 | 2,803.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,855.39 | -3,586.77 | -1,558.25 | 3,088.70 | 717.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,239.20 | 4,239.20 | 4,239.20 | 1,150.54 | 1,150.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,094.59 | 652.43 | 2,680.95 | 4,239.25 | 1,868.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,364.31 | -- | -7,320.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 663.44 | -- | 2,733.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 623.11 | -- | 1,470.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.74 | -- | 15.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.56 | -- | 242.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -15.33 | -- | 8.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 331.88 | -- | 740.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -96.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 118.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 51.22 | -- | -114.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -97.36 | -- | 4,319.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,306.47 | -- | -4,965.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -204.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,025.10 | -- | -1,937.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 652.43 | -- | 4,239.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,239.20 | -- | 1,150.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,586.77 | -- | 3,088.70 | -- |
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