浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,192.46715,084.95644,649.97363,907.0139,514.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,969.05183,626.269,568.554,140.233,592.62
经营活动现金流入小计47,161.52898,711.21654,218.52368,047.2443,107.18
购买商品、接受劳务支付的现金81,832.86156,629.74123,634.2178,971.1554,599.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,823.937,247.655,419.453,556.382,332.99
支付的各项税费26,077.47249,552.28223,582.39215,865.50150,527.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,465.96158,441.8111,556.782,185.603,120.26
经营活动现金流出小计114,200.23571,871.48364,192.83300,578.64210,579.96
经营活动产生的现金流量净额-67,038.71326,839.72290,025.6967,468.60-167,472.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金392,000.00801,586.10526,989.5191,876.8640,296.85
取得投资收益所收到的现金2,483.3715,617.1816,973.694,483.341,576.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.011.181.130.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计394,483.57817,203.28543,964.3996,361.3241,873.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金502.521,342.57820.95357.84216.31
投资所支付的现金--1,091,519.03765,492.76213,025.9730,007.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金290,005.92--------
投资活动现金流出小计290,508.441,092,861.60766,313.71213,383.8130,224.17
投资活动产生的现金流量净额103,975.13-275,658.32-222,349.32-117,022.4911,648.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,828.00832,949.00833,309.00514,671.00228,671.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,828.00832,949.00833,309.00514,671.00228,671.00
偿还债务支付的现金49,032.00719,138.00634,306.00249,595.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,561.5672,790.5754,559.4212,381.345,382.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--477.24------
筹资活动现金流出小计54,593.56792,405.81688,865.42261,976.3455,382.13
筹资活动产生的现金流量净额-13,765.5640,543.19144,443.58252,694.66173,288.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---13.68---0.16--
五、现金及现金等价物净增加额23,170.8691,710.91212,119.95203,140.6017,465.03
加:期初现金及现金等价物余额207,705.70115,994.79115,994.79115,994.79115,994.79
六、期末现金及现金等价物余额230,876.56207,705.70328,114.74319,135.39133,459.82
附注
净利润--110,064.33--54,370.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,744.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,763.71--3,585.47--
无形资产摊销--805.68--393.42--
长期待摊费用摊销--552.16--253.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.09---1.12--
固定资产报废损失--0.36------
公允价值变动损失---987.76--48.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,414.41--9,930.81--
投资损失---6,557.74---3,006.23--
递延所得税资产减少---14,213.98---8,838.30--
递延所得税负债增加--335.21---39.52--
存货的减少---130,527.79--5,022.34--
经营性应收项目的减少---28,944.83--1,726.08--
经营性应付项目的增加--340,327.90--10,955.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--326,839.72--67,468.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--207,705.70--319,135.39--
现金的期初余额--115,994.79--115,994.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--91,710.91--203,140.60--
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