华建集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华建集团(600629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,787.22880,810.89537,485.51334,242.97177,592.84
收到的税费返还--858.37------
收到的其他与经营活动有关的现金11,364.0234,069.5921,920.1119,952.259,914.56
经营活动现金流入小计250,151.24915,738.86559,405.63354,195.22187,507.40
购买商品、接受劳务支付的现金163,076.24414,105.10300,318.81188,132.16115,677.09
支付给职工以及为职工支付的现金118,833.55279,255.53207,477.72154,035.45100,608.40
支付的各项税费8,908.4638,722.0524,951.8417,375.066,062.81
支付的其他与经营活动有关的现金23,780.5762,038.0049,513.2727,637.1215,162.93
经营活动现金流出小计314,598.82794,120.68582,261.65387,179.78237,511.23
经营活动产生的现金流量净额-64,447.57121,618.18-22,856.02-32,984.57-50,003.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,000.00250,000.00------
取得投资收益所收到的现金891.128,050.276,166.724,886.71565.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8692.6615.620.940.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,488.2011,488.20----
收到的其他与投资活动有关的现金1.7826.3923.4219.169.63
投资活动现金流入小计75,893.76269,657.5317,693.974,906.80575.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金496.0513,545.892,967.901,609.60423.32
投资所支付的现金60,010.00271,010.0021,010.003,010.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,913.367,993.367,993.363,856.71
支付的其他与投资活动有关的现金393.96----3,709.80--
投资活动现金流出小计60,900.01291,469.2531,971.2616,322.764,290.03
投资活动产生的现金流量净额14,993.75-21,811.72-14,277.29-11,415.96-3,714.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,960.006,101.006,016.004,900.004,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,960.006,101.006,016.004,900.004,900.00
取得借款收到的现金36,508.1760,510.6759,634.5658,000.1433,826.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,468.1766,611.6765,650.5662,900.1438,726.61
偿还债务支付的现金17,408.1775,810.0042,440.0038,940.0025,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金556.0715,137.1912,724.924,911.77862.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,795.771,261.191,242.13--
支付其他与筹资活动有关的现金6,385.00115.840.660.66--
筹资活动现金流出小计24,349.2391,063.0355,165.5843,852.4326,702.07
筹资活动产生的现金流量净额14,118.93-24,451.3510,484.9719,047.7112,024.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.40-438.75-28.2118.7135.21
五、现金及现金等价物净增加额-35,381.2974,916.35-26,676.55-25,334.10-41,659.03
加:期初现金及现金等价物余额217,290.78142,374.43142,394.43142,394.43137,240.60
六、期末现金及现金等价物余额181,909.49217,290.78115,717.88117,060.3395,581.57
附注
净利润--23,755.24--20,517.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,228.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,553.84--3,166.92--
无形资产摊销--4,456.48--1,611.57--
长期待摊费用摊销--2,698.09--1,190.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.54--1.46--
固定资产报废损失--8.51--0.11--
公允价值变动损失---1,471.30--100.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,595.95--1,561.73--
投资损失---7,650.77---4,159.12--
递延所得税资产减少---1,204.22---723.55--
递延所得税负债增加--231.50---228.97--
存货的减少---8,994.00---2,575.76--
经营性应收项目的减少---68,942.71---73,115.08--
经营性应付项目的增加--135,006.18--13,113.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,833.89--1,620.23--
经营活动产生现金流量净额--121,618.18---32,984.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,290.78--117,060.33--
现金的期初余额--142,374.43--142,394.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,916.35---25,334.10--
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