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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华谊集团(600623) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,678,999.00 | 1,687,515.40 | 773,827.05 | 3,509,101.48 | 2,697,151.82 |
收到的税费返还 | 19,353.91 | 25,052.62 | 2,528.68 | 117,689.51 | 77,812.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,320.00 | 34,240.10 | 19,569.99 | 111,224.68 | 83,980.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,947,156.43 | 1,706,022.47 | 704,422.56 | 3,903,814.54 | 2,996,783.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,402,556.59 | 1,649,890.15 | 762,882.07 | 2,769,516.24 | 2,043,393.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,979.51 | 103,078.48 | 60,988.11 | 245,562.40 | 161,998.41 |
支付的各项税费 | 84,372.36 | 61,074.01 | 38,974.60 | 180,158.07 | 177,265.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,129.27 | 93,363.34 | 47,708.61 | 115,636.50 | 143,029.99 |
经营活动现金流出小计 | 3,105,065.27 | 2,060,707.80 | 828,580.42 | 3,157,921.36 | 2,438,613.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157,908.84 | -354,685.33 | -124,157.86 | 745,893.18 | 558,169.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,881.87 | 21,833.94 | 6,618.47 | 100,125.43 | 55,574.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 23,452.41 | 9,304.34 | 84.14 | 36,875.37 | 17,120.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,539.16 | 3.78 | 0.74 | 14,759.24 | 14,817.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,396.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.15 | 64.43 | 32.63 | 132.31 | 99.33 |
投资活动现金流入小计 | 99,358.59 | 31,206.48 | 6,735.98 | 151,892.36 | 87,612.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,244.91 | 109,354.73 | 65,324.99 | 507,649.53 | 439,937.98 |
投资所支付的现金 | 43,718.95 | 29,478.54 | 6,978.94 | 128,310.72 | 67,223.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 175.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 185,963.86 | 138,833.27 | 72,303.93 | 635,960.25 | 507,336.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,605.27 | -107,626.78 | -65,567.95 | -484,067.89 | -419,723.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,440.97 | 521.50 | 3,059.38 | 77,273.25 | 43,415.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,440.97 | 521.50 | 3,059.38 | 77,273.25 | 43,415.60 |
取得借款收到的现金 | 440,736.51 | 290,993.85 | 161,960.44 | 841,546.78 | 724,653.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,402.49 | 10,615.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 454,579.97 | 302,130.35 | 165,019.82 | 918,820.03 | 768,068.76 |
偿还债务支付的现金 | 357,297.24 | 180,550.85 | 76,518.26 | 410,711.94 | 388,377.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,229.47 | 17,152.75 | 2,765.93 | 139,907.80 | 107,285.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,089.76 | 6,348.68 | -- | 8,743.60 | 3,784.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,687.56 | 2,233.71 | 453.69 | 5,334.52 | 1,835.32 |
筹资活动现金流出小计 | 440,214.28 | 199,937.30 | 79,737.88 | 555,954.26 | 497,498.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,365.69 | 102,193.05 | 85,281.94 | 362,865.77 | 270,570.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,178.59 | 2,026.41 | -4,837.96 | 3,130.40 | 10,428.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -228,969.83 | -358,092.64 | -109,281.83 | 627,821.46 | 419,443.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,594,332.82 | 1,594,332.82 | 1,594,332.82 | 966,511.37 | 966,511.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,365,362.99 | 1,236,240.18 | 1,485,050.99 | 1,594,332.82 | 1,385,955.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,534.69 | -- | 169,257.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16,468.44 | -- | 17,370.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,976.75 | -- | 125,007.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,993.39 | -- | 9,440.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,204.45 | -- | 7,106.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.91 | -- | -14,625.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41.14 | -- | 446.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,153.27 | -- | 10,711.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,856.00 | -- | 20,170.65 | -- |
投资损失 | -- | -17,257.16 | -- | -41,916.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 846.09 | -- | -3,010.89 | -- |
存货的减少 | -- | -41,681.00 | -- | -27,301.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,442.05 | -- | 270,639.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -112,664.77 | -- | -118,105.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -354,685.33 | -- | 745,893.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 875,401.48 | -- | 1,094,332.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,094,332.82 | -- | 776,511.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 360,838.70 | -- | 500,000.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 500,000.00 | -- | 190,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -358,092.64 | -- | 627,821.46 | -- |
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