- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长电科技(600584) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,043,273.45 | 2,073,662.76 | 1,316,227.87 | 698,419.36 | 3,623,281.10 |
收到的税费返还 | 16,813.47 | 26,738.68 | 21,572.36 | 9,370.96 | 30,680.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,647.28 | 28,858.04 | 16,302.92 | 5,269.06 | 32,160.75 |
经营活动现金流入小计 | 3,098,734.21 | 2,129,259.48 | 1,354,103.15 | 713,059.38 | 3,686,122.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,169,801.89 | 1,429,309.40 | 845,352.34 | 438,440.55 | 2,560,405.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 398,477.56 | 297,167.80 | 207,223.22 | 119,411.72 | 427,534.99 |
支付的各项税费 | 46,481.86 | 64,570.01 | 46,613.65 | 21,240.53 | 54,254.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,303.04 | 34,897.55 | 12,828.27 | 10,592.58 | 42,681.06 |
经营活动现金流出小计 | 2,655,064.35 | 1,825,944.77 | 1,112,017.48 | 589,685.39 | 3,084,875.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 443,669.86 | 303,314.71 | 242,085.67 | 123,373.99 | 601,246.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,808,100.00 | 1,188,100.00 | 828,000.00 | 393,027.40 | 1,270,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,026.74 | 6,748.20 | 5,233.50 | 1,412.52 | 8,880.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,243.97 | 13,140.66 | 3,204.14 | 2,540.44 | 10,678.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,030.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,824,370.71 | 1,207,988.87 | 836,437.64 | 396,980.36 | 1,292,689.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312,830.12 | 243,359.50 | 158,832.80 | 83,883.93 | 392,416.94 |
投资所支付的现金 | 1,608,100.00 | 1,116,100.00 | 598,000.00 | 278,000.00 | 1,436,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,215.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,924,145.12 | 1,359,459.50 | 756,832.80 | 361,883.93 | 1,828,516.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,774.41 | -151,470.64 | 79,604.84 | 35,096.43 | -535,827.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 26,650.08 | 26,243.83 | 23,044.76 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 891,980.38 | 648,684.99 | 166,355.82 | 34,659.62 | 521,648.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 918,630.46 | 674,928.83 | 189,400.57 | 34,659.62 | 521,648.81 |
偿还债务支付的现金 | 705,591.22 | 546,370.32 | 174,017.21 | 98,522.55 | 505,300.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,746.57 | 54,526.48 | 46,704.24 | 5,291.37 | 52,478.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,150.30 | 6,959.80 | 4,798.07 | 3,225.01 | 68,678.08 |
筹资活动现金流出小计 | 777,488.09 | 607,856.60 | 225,519.52 | 107,038.93 | 626,456.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,142.37 | 67,072.23 | -36,118.95 | -72,379.32 | -104,807.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,177.95 | 3,009.34 | 3,721.14 | -735.61 | 8,393.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 487,215.77 | 221,925.64 | 289,292.71 | 85,355.49 | -30,994.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,274.02 | 245,274.02 | 245,274.02 | 245,274.02 | 276,268.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 732,489.79 | 467,199.66 | 534,566.73 | 330,629.51 | 245,274.02 |
附注 | |||||
净利润 | 147,024.47 | -- | 49,557.96 | -- | 323,098.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,267.55 | -- | -46.63 | -- | 25,700.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337,279.83 | -- | 159,349.57 | -- | 357,197.71 |
无形资产摊销 | 6,861.10 | -- | 4,045.65 | -- | 8,894.91 |
长期待摊费用摊销 | 1,002.60 | -- | 502.55 | -- | 258.55 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -788.27 | -- | -1,631.18 | -- | -5,181.55 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 77.88 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,771.95 | -- | -4,565.93 | -- | 3,674.40 |
递延收益增加(减:减少) | -7,760.88 | -- | -5,583.21 | -- | -7,622.36 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30,002.17 | -- | 8,362.00 | -- | 15,396.22 |
投资损失 | -163.34 | -- | 2,146.24 | -- | -12,817.14 |
递延所得税资产减少 | -11,321.69 | -- | -2,194.61 | -- | -5,465.96 |
递延所得税负债增加 | -4,026.98 | -- | -2,620.67 | -- | -4,787.80 |
存货的减少 | -7,402.78 | -- | 23,619.65 | -- | 505.76 |
经营性应收项目的减少 | -55,539.13 | -- | 21,511.09 | -- | 78,762.37 |
经营性应付项目的增加 | -7,588.84 | -- | -19,475.52 | -- | -195,478.01 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 443,669.86 | -- | 242,085.67 | -- | 601,246.84 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 732,489.79 | -- | 534,566.73 | -- | 245,274.02 |
现金的期初余额 | 245,274.02 | -- | 245,274.02 | -- | 276,268.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 487,215.77 | -- | 289,292.71 | -- | -30,994.22 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |