祥源文化

- 600576

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
祥源文化(600576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,832.1695,290.3152,801.3339,483.0514,503.07
收到的税费返还--9.069.018.73--
收到的其他与经营活动有关的现金3,636.3137,270.3922,828.5315,070.7910,762.91
经营活动现金流入小计29,468.48132,569.7775,638.8854,562.5725,265.97
购买商品、接受劳务支付的现金26,669.0379,242.9943,050.5129,044.1911,667.41
支付给职工以及为职工支付的现金920.343,743.243,056.442,106.701,171.52
支付的各项税费124.761,022.52904.40808.48188.98
支付的其他与经营活动有关的现金4,757.5025,935.7722,286.6316,473.189,829.24
经营活动现金流出小计32,471.63109,944.5269,297.9848,432.5522,857.15
经营活动产生的现金流量净额-3,003.1522,625.256,340.906,130.022,408.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.940.940.940.94
取得投资收益所收到的现金--762.93762.93502.930.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.970.970.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---302.26------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--462.58764.84504.521.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.21505.27505.27305.27--
投资所支付的现金--5,055.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,055.005,055.004,995.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1.215,560.275,560.275,360.274,995.00
投资活动产生的现金流量净额-1.21-5,097.69-4,795.43-4,855.75-4,993.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95.00100.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计95.00100.00------
偿还债务支付的现金128.715,130.485,097.265,064.41122.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.03178.79174.27169.3888.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--163.45163.45163.45163.45
筹资活动现金流出小计132.745,472.725,434.985,397.24373.84
筹资活动产生的现金流量净额-37.74-5,372.72-5,434.98-5,397.24-373.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.31-14.24-5.013.703.84
五、现金及现金等价物净增加额-3,040.7912,140.61-3,894.51-4,119.27-2,955.10
加:期初现金及现金等价物余额29,051.4716,850.8616,850.8616,850.8616,850.86
六、期末现金及现金等价物余额26,010.6728,991.4712,956.3512,731.5813,895.76
附注
净利润--3,302.26--223.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--513.50------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--395.03--198.55--
无形资产摊销--774.28--289.83--
长期待摊费用摊销--344.05--174.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.22--0.12--
固定资产报废损失--2.29------
公允价值变动损失--112.28---2.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--465.82--172.23--
投资损失---95.82---3.09--
递延所得税资产减少---48.08------
递延所得税负债增加---11.27------
存货的减少--478.32---1,042.36--
经营性应收项目的减少--20,771.19--8,968.06--
经营性应付项目的增加---7,316.70---2,368.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,625.25--6,130.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,991.47--12,731.58--
现金的期初余额--16,850.86--16,850.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,140.61---4,119.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶