中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,808,143.971,792,617.19766,003.603,931,821.832,980,952.54
收到的税费返还27,198.9818,564.849,037.1174,714.0942,521.65
收到的其他与经营活动有关的现金71,516.5946,093.4010,344.4493,311.5264,663.57
经营活动现金流入小计2,906,859.541,857,275.43785,385.154,099,847.443,088,137.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,568,229.441,681,686.73707,268.803,127,493.942,672,568.73
支付给职工以及为职工支付的现金195,566.92134,207.7672,388.20220,873.48160,660.35
支付的各项税费131,138.6668,618.7026,898.44170,693.42123,789.57
支付的其他与经营活动有关的现金108,416.2864,959.3430,965.83124,324.67112,025.58
经营活动现金流出小计3,003,351.291,949,472.53837,521.273,643,385.503,069,044.23
经营活动产生的现金流量净额-96,491.75-92,197.09-52,136.12456,461.9419,093.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,701.3430,170.22--4,077.77--
取得投资收益所收到的现金4,633.232,319.41--3,209.065,498.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,489.531,479.2444.345,571.125,290.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,297.871,093.321,568.4011,971.9710,546.37
投资活动现金流入小计62,121.9735,062.201,612.7424,829.9321,335.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,507.1889,767.2754,174.70195,644.99128,875.43
投资所支付的现金399.80399.80--51,470.2250,121.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,229.56777.364,461.274,182.685,660.77
投资活动现金流出小计179,136.5390,944.4358,635.97251,297.89184,657.98
投资活动产生的现金流量净额-117,014.56-55,882.23-57,023.24-226,467.96-163,322.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,458.5511,458.55--45,648.9537,807.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,458.5511,458.55--45,648.9537,807.95
取得借款收到的现金451,002.14291,224.7662,697.41763,503.79569,182.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,756.6571,559.48
筹资活动现金流入小计462,460.69302,683.3162,697.41815,909.40678,549.92
偿还债务支付的现金414,604.37289,155.6356,270.19774,885.27589,409.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,077.5427,467.675,108.9865,105.4248,445.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,030.6318,030.630.329,467.61298.76
支付其他与筹资活动有关的现金459.52289.3513,501.3840,387.6961,440.95
筹资活动现金流出小计479,141.43316,912.6474,880.55880,378.38699,296.03
筹资活动产生的现金流量净额-16,680.74-14,229.34-12,183.14-64,468.98-20,746.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,863.486,837.30-570.7913,183.5415,406.25
五、现金及现金等价物净增加额-225,323.58-155,471.37-121,913.29178,708.53-149,568.97
加:期初现金及现金等价物余额1,234,080.481,234,080.481,234,080.481,055,371.951,055,371.95
六、期末现金及现金等价物余额1,008,756.901,078,609.111,112,167.191,234,080.48905,802.98
附注
净利润--202,669.37--341,343.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,220.77--5,570.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,609.14--108,203.25--
无形资产摊销--2,042.24--4,903.05--
长期待摊费用摊销--194.49--548.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.52--1,439.53--
固定资产报废损失--851.59--464.66--
公允价值变动损失---26,805.61--20,362.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,433.49--8,266.82--
投资损失---36,747.39---15,084.12--
递延所得税资产减少---5,943.60--902.67--
递延所得税负债增加--6,700.21---5,101.12--
存货的减少--42,362.45---7,761.89--
经营性应收项目的减少---331,545.18---67,382.98--
经营性应付项目的增加---21,200.57--50,345.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---887.58--780.70--
经营活动产生现金流量净额---92,197.09--456,461.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,078,609.11--1,234,080.48--
现金的期初余额--1,234,080.48--1,055,371.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---155,471.37--178,708.53--
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