龙净环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙净环保(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,545.68893,582.19592,234.82383,061.28175,328.57
收到的税费返还450.681,352.311,122.99862.42311.49
收到的其他与经营活动有关的现金13,103.9242,205.0028,979.0310,595.602,613.66
经营活动现金流入小计256,100.29937,139.50622,336.84394,519.30178,253.71
购买商品、接受劳务支付的现金209,680.49508,566.31403,767.31277,453.47124,108.72
支付给职工以及为职工支付的现金31,715.01102,823.7175,578.1854,657.2427,772.81
支付的各项税费22,083.1867,324.3247,641.6433,920.0423,504.99
支付的其他与经营活动有关的现金17,160.3949,044.6941,263.5825,996.2113,118.12
经营活动现金流出小计280,639.06727,759.02568,250.72392,026.96188,504.63
经营活动产生的现金流量净额-24,538.78209,380.4854,086.122,492.34-10,250.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,000.00245,760.002,705.002,705.00--
取得投资收益所收到的现金2,125.731,833.938.068.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,189.4210,686.295,091.8526.083.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----350.00350.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计124,315.15258,280.228,154.923,089.143.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,652.4578,647.6655,694.1332,147.3911,270.18
投资所支付的现金125,000.00365,410.002,705.002,705.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--60,378.0555,878.054,867.11--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计153,652.45504,435.72114,277.1839,719.5111,270.18
投资活动产生的现金流量净额-29,337.30-246,155.49-106,122.26-36,630.37-11,267.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,904.704,904.704,890.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,890.00--
取得借款收到的现金80,000.00417,977.31399,406.32302,620.0082,759.70
发行债券收到的现金--------197,970.00
收到其他与筹资活动有关的现金--20,817.7312,209.7010,209.70--
筹资活动现金流入小计80,000.00443,699.74416,520.72317,719.70280,729.70
偿还债务支付的现金68,650.00323,065.80242,549.23127,021.3869,658.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,441.8033,681.9931,302.785,968.693,641.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,250.002,244.4250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,368.8425,357.811,938.28690.62318.75
筹资活动现金流出小计81,460.64382,105.60275,790.28133,680.6973,619.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,460.6461,594.14140,730.43184,039.01207,110.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.80-1,175.83-292.91214.43334.23
五、现金及现金等价物净增加额-55,209.9123,643.3088,401.38150,115.41185,926.94
加:期初现金及现金等价物余额246,112.14222,468.84222,468.84222,468.84222,468.84
六、期末现金及现金等价物余额190,902.22246,112.14310,870.22372,584.25408,395.78
附注
净利润--71,078.62--20,438.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,706.80--18.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,152.97--5,153.26--
无形资产摊销--5,708.05--2,674.48--
长期待摊费用摊销--1,152.99--521.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,761.94---11.83--
固定资产报废损失--103.40--30.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,600.83--7,653.60--
投资损失---2,593.75--781.84--
递延所得税资产减少---1,108.44---1,731.15--
递延所得税负债增加---95.21---19.20--
存货的减少--24,450.02---31,266.12--
经营性应收项目的减少--36,181.50---38,547.20--
经营性应付项目的增加--47,635.46--36,419.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--209,380.48--2,492.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--246,112.14--372,584.25--
现金的期初余额--222,468.84--222,468.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,643.30--150,115.41--
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