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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华泰股份(600308) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,188.50 | 762,507.72 | 397,191.84 | 1,737,166.98 | 1,361,758.74 |
收到的税费返还 | 11,489.82 | 2,181.65 | 268.16 | 5,726.34 | 1,309.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,401.50 | 2,011.35 | 2,356.76 | 6,096.43 | 6,721.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,179,079.82 | 766,700.72 | 399,816.77 | 1,748,989.74 | 1,369,789.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,903.85 | 697,835.40 | 345,202.14 | 1,536,599.44 | 1,176,448.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,220.75 | 27,793.91 | 14,784.88 | 52,593.85 | 40,789.61 |
支付的各项税费 | 33,270.41 | 27,669.23 | 13,583.39 | 60,051.44 | 47,978.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,174.05 | 10,515.26 | 6,713.04 | 14,405.50 | 13,032.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,127,569.05 | 763,813.81 | 380,283.45 | 1,663,650.22 | 1,278,248.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,510.77 | 2,886.91 | 19,533.32 | 85,339.52 | 91,541.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,380.10 | 710.88 | -- | 1,392.52 | 1,392.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,866.78 | 2,841.38 | -- | 262.09 | 454.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,617.65 | 67,815.95 | 1,120.52 | 49,466.86 | 46,780.56 |
投资活动现金流入小计 | 72,864.53 | 71,368.21 | 1,120.52 | 51,121.48 | 48,627.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,384.66 | 50,155.67 | 16,503.97 | 83,327.79 | 55,045.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,207.42 | 65,721.42 | 230.60 | 66,238.85 | 113,458.65 |
投资活动现金流出小计 | 154,592.08 | 115,877.09 | 16,734.57 | 149,566.64 | 168,504.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,727.55 | -44,508.89 | -15,614.05 | -98,445.16 | -119,876.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 194,155.26 | 149,083.06 | 86,593.00 | 222,066.11 | 122,850.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,662.75 | 50,548.17 | 39,384.58 | 47,844.68 | 47,883.91 |
筹资活动现金流入小计 | 244,818.01 | 199,631.23 | 125,977.58 | 269,910.79 | 170,733.91 |
偿还债务支付的现金 | 161,525.45 | 107,912.05 | 62,892.95 | 213,780.65 | 117,080.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,239.80 | 5,258.95 | 2,837.95 | 34,930.57 | 31,503.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,654.67 | 41,530.40 | 39,148.38 | 99,725.17 | 50,426.79 |
筹资活动现金流出小计 | 213,419.93 | 154,701.39 | 104,879.28 | 348,436.39 | 199,011.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,398.08 | 44,929.84 | 21,098.30 | -78,525.59 | -28,277.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.01 | 94.47 | -84.29 | 94.92 | 306.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 963.29 | 3,402.33 | 24,933.28 | -91,536.32 | -56,305.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,436.57 | 110,436.57 | 110,436.57 | 201,972.89 | 201,972.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,399.86 | 113,838.90 | 135,369.85 | 110,436.57 | 145,667.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,200.55 | -- | 38,615.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,053.33 | -- | 5,475.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,867.32 | -- | 85,905.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,038.29 | -- | 2,284.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36.01 | -- | 70.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,092.31 | -- | -473.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 763.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,690.45 | -- | 9,693.02 | -- |
投资损失 | -- | -1,163.08 | -- | -2,435.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 116.38 | -- | -4,309.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -411.50 | -- | 8,691.60 | -- |
存货的减少 | -- | -7,367.93 | -- | -67.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,349.77 | -- | 1,158.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -53,785.18 | -- | -64,751.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,886.91 | -- | 85,339.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113,838.90 | -- | 110,436.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 110,436.57 | -- | 201,972.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,402.33 | -- | -91,536.32 | -- |
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