华泰股份

- 600308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华泰股份(600308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,273.531,369,817.681,111,793.86649,568.85297,439.90
收到的税费返还1,042.662,666.111,584.88691.54617.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,595.127,798.325,172.843,364.40992.48
经营活动现金流入小计345,911.321,380,282.111,118,551.58653,624.79299,049.47
购买商品、接受劳务支付的现金278,756.391,012,105.68832,911.81467,221.06235,409.01
支付给职工以及为职工支付的现金13,596.7852,966.3540,245.3323,550.1513,638.17
支付的各项税费14,994.6153,232.9939,908.7423,887.2612,867.48
支付的其他与经营活动有关的现金9,992.2613,285.3234,020.3521,751.4010,902.43
经营活动现金流出小计317,340.041,131,590.34947,086.23536,409.87272,817.09
经营活动产生的现金流量净额28,571.27248,691.77171,465.35117,214.9226,232.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金268.791,796.761,559.791,559.7963.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,836.861,690.451.651.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金913.2058,137.1316,604.727,754.533,989.00
投资活动现金流入小计5,018.8561,624.3318,166.179,315.984,052.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,977.8278,815.2460,421.6638,439.2214,563.35
投资所支付的现金--40,000.0040,000.0040,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金439.4281,367.3011,987.5612,058.009,876.30
投资活动现金流出小计19,417.24200,182.54112,409.2290,497.2224,439.65
投资活动产生的现金流量净额-14,398.39-138,558.21-94,243.06-81,181.24-20,387.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,000.00289,824.90198,424.90165,000.00105,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,709.0812,031.6627,432.3410,842.629,639.60
筹资活动现金流入小计120,709.08301,856.56225,857.24175,842.62114,639.60
偿还债务支付的现金97,519.00294,235.00173,400.00133,400.0060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,521.8434,372.5231,517.967,790.934,549.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----807.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5,360.5622,645.0640,808.7733,290.2530,954.39
筹资活动现金流出小计106,401.40351,252.58245,726.73174,481.1895,504.22
筹资活动产生的现金流量净额14,307.69-49,396.02-19,869.491,361.4319,135.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.93-6.9165.54-171.42-172.38
五、现金及现金等价物净增加额28,547.5060,730.6357,418.3437,223.6924,807.76
加:期初现金及现金等价物余额160,167.1399,436.4999,436.4999,436.4999,436.49
六、期末现金及现金等价物余额188,714.63160,167.13156,854.84136,660.18124,244.26
附注
净利润--64,684.86--26,134.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,088.27--3,223.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--88,306.25--43,707.16--
无形资产摊销--2,275.12--1,135.84--
长期待摊费用摊销--17.44--3.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--151.95---49.56--
固定资产报废损失--1,687.00------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,757.72--6,904.66--
投资损失---1,468.95--465.95--
递延所得税资产减少--403.91--139.01--
递延所得税负债增加--1,195.99---41.88--
存货的减少---9,957.53---22,504.89--
经营性应收项目的减少--2,703.47--40,191.84--
经营性应付项目的增加--81,249.55--18,909.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--248,691.77--117,214.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,167.13--136,660.18--
现金的期初余额--99,436.49--99,436.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,730.63--37,223.69--
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