江苏舜天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江苏舜天(600287) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,781.12358,535.22327,339.46213,302.43103,807.13
收到的税费返还3,342.4817,939.7614,422.548,104.833,630.84
收到的其他与经营活动有关的现金711.726,955.59938.963,131.53404.23
经营活动现金流入小计119,835.32383,430.56342,700.97224,538.79107,842.21
购买商品、接受劳务支付的现金128,933.76329,897.37341,567.13238,397.67131,436.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,004.9224,808.1418,629.2814,125.159,832.03
支付的各项税费3,811.1411,311.428,619.637,403.683,983.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,142.5412,790.575,593.275,221.791,863.60
经营活动现金流出小计143,892.36378,807.50374,409.31265,148.29147,115.02
经营活动产生的现金流量净额-24,057.054,623.06-31,708.34-40,609.50-39,272.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金294.0461,179.9154,814.6123,202.8823,149.60
取得投资收益所收到的现金9.141,641.711,447.19517.1113.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.7268.3229.411.441.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计306.9062,889.9556,291.2223,721.4323,164.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100.85625.83534.65214.8480.59
投资所支付的现金8.6984.5968.3140.0514.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--520.71520.71520.71--
投资活动现金流出小计109.541,231.131,123.67775.6194.74
投资活动产生的现金流量净额197.3661,658.8255,167.5422,945.8223,069.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,952.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,250.9321,356.0544,327.2738,951.2121,428.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,419.581,331.5417.19
筹资活动现金流入小计4,203.4321,356.0545,746.8540,282.7521,445.59
偿还债务支付的现金9,671.4537,005.1640,189.5226,524.465,826.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149.138,071.527,416.964,957.57326.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,042.252,412.25----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,820.5745,076.6847,606.4831,482.036,153.83
筹资活动产生的现金流量净额-5,617.14-23,720.62-1,859.638,800.7115,291.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156.28-512.60-697.48593.65332.07
五、现金及现金等价物净增加额-29,320.5542,048.6620,902.10-8,269.33-579.07
加:期初现金及现金等价物余额104,113.1162,064.4562,064.4562,064.4562,064.45
六、期末现金及现金等价物余额74,792.56104,113.1182,966.5553,795.1361,485.38
附注
净利润--20,126.75--4,954.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---369.30--665.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,907.68--962.99--
无形资产摊销--179.58--79.08--
长期待摊费用摊销--83.87--42.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--144.59--0.25--
固定资产报废损失--5.35--5.79--
公允价值变动损失---2,044.18--2,832.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,222.49--686.04--
投资损失---10,997.31---4,330.36--
递延所得税资产减少--1,001.64---4,579.93--
递延所得税负债增加---10,130.17------
存货的减少---21,992.22---5,488.69--
经营性应收项目的减少---41,947.12---85,881.11--
经营性应付项目的增加--67,187.98--49,441.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,623.06---40,609.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,113.11--53,795.13--
现金的期初余额--62,064.45--62,064.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,048.66---8,269.33--
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