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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
羚锐制药(600285) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,300.58 | 181,961.16 | 83,615.80 | 323,452.86 | 241,743.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 150.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,125.06 | 5,265.72 | 3,760.90 | 11,492.77 | 7,039.11 |
经营活动现金流入小计 | 266,425.64 | 187,226.88 | 87,376.70 | 335,095.70 | 248,782.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,322.53 | 39,411.96 | 21,286.02 | 67,268.82 | 55,143.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,296.14 | 18,104.49 | 7,797.61 | 32,592.93 | 24,172.93 |
支付的各项税费 | 39,492.76 | 26,818.68 | 14,655.77 | 39,671.27 | 31,672.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,445.29 | 63,574.47 | 35,485.14 | 112,071.70 | 89,941.19 |
经营活动现金流出小计 | 215,556.73 | 147,909.60 | 79,224.54 | 251,604.73 | 200,930.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,868.92 | 39,317.28 | 8,152.16 | 83,490.97 | 47,852.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 318.74 | 318.74 | 318.74 | 5.89 | 7.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 873.72 | 666.42 | 606.97 | 1,397.21 | 848.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.47 | 15.47 | 1.58 | 1,222.67 | 1,018.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,296.43 | 29,018.43 | 26,018.43 | 106,000.00 | 78,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 35,504.36 | 30,019.05 | 26,945.73 | 108,625.77 | 79,873.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,094.88 | 884.13 | 702.71 | 2,699.39 | 1,969.80 |
投资所支付的现金 | 2,005.66 | 5.66 | 5.66 | 5.89 | 3.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,017.10 | 27,000.00 | 12,000.00 | 114,301.68 | 61,278.00 |
投资活动现金流出小计 | 54,117.64 | 27,889.80 | 12,708.37 | 117,006.97 | 63,251.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,613.28 | 2,129.26 | 14,237.36 | -8,381.19 | 16,622.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,377.60 | 6,960.58 | 3,879.28 | 9,000.00 | 9,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.64 |
筹资活动现金流入小计 | 7,377.60 | 6,960.58 | 3,879.28 | 9,000.00 | 9,007.64 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,622.75 | 33,612.52 | 28.34 | 28,883.82 | 28,168.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.94 | 99.65 | 41.15 | 425.16 | 330.35 |
筹资活动现金流出小计 | 35,779.69 | 35,712.17 | 2,069.49 | 46,308.98 | 41,499.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,402.08 | -28,751.59 | 1,809.78 | -37,308.98 | -32,491.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.59 | 2.15 | -0.51 | 3.60 | 7.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,854.13 | 12,697.10 | 24,198.79 | 37,804.40 | 31,990.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,928.61 | 117,928.61 | 117,929.57 | 80,124.21 | 80,124.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,782.74 | 130,625.71 | 142,128.36 | 117,928.61 | 112,115.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,702.73 | -- | 46,533.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 20.01 | -- | 17.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,353.78 | -- | 6,319.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 476.39 | -- | 1,113.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 145.74 | -- | 280.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.75 | -- | -2.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 12.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.80 | -- | -592.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 99.18 | -- | 412.36 | -- |
投资损失 | -- | -664.87 | -- | -5,865.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,401.21 | -- | -4,117.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25.47 | -- | 759.22 | -- |
存货的减少 | -- | 3,094.06 | -- | -5,819.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -832.48 | -- | -7,640.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,890.16 | -- | 47,776.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 853.00 | -- | 3,761.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,317.28 | -- | 83,490.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 130,625.71 | -- | 117,928.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 117,928.61 | -- | 80,124.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,697.10 | -- | 37,804.40 | -- |
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