雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,207.461,667,151.941,298,850.15779,825.42299,339.88
收到的税费返还1,555.46609.96524.29479.13264.50
收到的其他与经营活动有关的现金84,773.29125,460.24106,615.4460,386.4335,938.98
经营活动现金流入小计385,536.221,793,222.141,405,989.88840,690.99335,543.36
购买商品、接受劳务支付的现金130,158.19820,487.23553,569.84447,292.24107,957.63
支付给职工以及为职工支付的现金61,813.98155,458.50116,528.6986,471.3858,466.89
支付的各项税费66,989.86286,093.06275,320.56123,668.1646,826.89
支付的其他与经营活动有关的现金113,654.09310,616.42238,759.14119,898.4144,535.32
经营活动现金流出小计372,616.111,572,655.211,184,178.23777,330.18257,786.73
经营活动产生的现金流量净额12,920.11220,566.93221,811.6563,360.8077,756.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金383,235.591,159,329.96894,830.55242,952.29137,039.22
取得投资收益所收到的现金6,871.94118,039.23105,681.1832,901.421,998.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额430.572,027.951,863.02577.23314.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,781.133,804.8710,203.69--
收到的其他与投资活动有关的现金151,324.56601,630.87260,046.93136,784.0543,575.27
投资活动现金流入小计541,862.661,889,809.151,266,226.54423,418.67182,927.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136,548.95193,741.7845,049.2826,527.5912,804.37
投资所支付的现金100,763.80200,595.1414,660.603,660.603,660.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金308,097.41913,258.94380,939.12170,224.7249,121.13
投资活动现金流出小计545,410.161,307,595.86440,649.00200,412.9065,586.10
投资活动产生的现金流量净额-3,547.50582,213.29825,577.54223,005.77117,341.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00------
取得借款收到的现金926,903.003,298,338.492,819,200.002,031,200.001,012,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金78,408.78457,620.42282,665.66223,522.5830,160.20
筹资活动现金流入小计1,005,311.783,756,258.913,101,865.662,254,722.581,042,960.20
偿还债务支付的现金1,003,813.003,748,643.873,318,796.262,353,696.26689,980.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,785.94197,092.67209,721.63154,574.5931,201.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--73.5073.5073.50--
支付其他与筹资活动有关的现金44,574.77480,917.33214,867.63108,744.40115,025.29
筹资活动现金流出小计1,072,173.704,426,653.863,743,385.522,617,015.26836,207.15
筹资活动产生的现金流量净额-66,861.93-670,394.95-641,519.86-362,292.68206,753.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,017.04-19,735.05-8,032.662,016.912,980.61
五、现金及现金等价物净增加额-59,506.37112,650.22397,836.68-73,909.19404,832.18
加:期初现金及现金等价物余额1,132,849.951,020,199.731,020,199.731,020,199.731,020,199.73
六、期末现金及现金等价物余额1,073,343.581,132,849.951,418,036.40946,290.541,425,031.91
附注
净利润--720,657.95--285,968.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,649.23--231.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,717.06--25,833.60--
无形资产摊销--3,183.27--1,571.01--
长期待摊费用摊销------557.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---452.87--162.84--
固定资产报废损失--301.12--290.43--
公允价值变动损失---13,321.57---1,763.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--119,839.70--58,747.50--
投资损失---760,572.53---188,070.41--
递延所得税资产减少---813.12--3,513.65--
递延所得税负债增加---7,059.43--77.76--
存货的减少--115,758.99---32,047.59--
经营性应收项目的减少---50,629.04---73,581.12--
经营性应付项目的增加--44,751.00---16,957.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--220,566.93--63,360.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,132,849.95--946,290.54--
现金的期初余额--1,020,199.73--1,020,199.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--112,650.22---73,909.19--
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