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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东湖高新(600133) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,264.54 | 545,539.47 | 302,193.42 | 1,155,575.92 | 721,126.83 |
收到的税费返还 | 765.79 | 237.95 | 35.55 | 14,117.57 | 13,603.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,964.27 | 24,665.94 | 62,934.91 | 50,271.24 | 40,538.26 |
经营活动现金流入小计 | 794,994.61 | 570,443.36 | 365,163.88 | 1,219,964.73 | 775,268.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,199.24 | 598,058.81 | 368,340.82 | 880,823.42 | 681,720.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,985.07 | 36,676.39 | 18,395.55 | 65,471.06 | 43,708.95 |
支付的各项税费 | 59,505.18 | 45,432.56 | 28,322.32 | 63,851.15 | 38,905.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,876.74 | 63,018.08 | 48,547.56 | 67,563.88 | 35,700.69 |
经营活动现金流出小计 | 997,566.23 | 743,185.84 | 463,606.25 | 1,077,709.51 | 800,035.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202,571.62 | -172,742.49 | -98,442.37 | 142,255.22 | -24,766.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,612.36 | 3,776.80 | 3,776.80 | 35,149.49 | 5,674.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 202.01 | 1,828.46 | 66.00 | 22,190.46 | 18,190.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.77 | -- | -- | 100.30 | 50.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,880.23 | 117.78 | 10,674.41 | 4,505.60 | 4,500.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,375.93 | 6,005.43 | 2,198.56 | 26,670.11 | 19,372.84 |
投资活动现金流入小计 | 41,090.30 | 11,728.46 | 16,715.76 | 88,615.97 | 47,788.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,874.89 | 11,659.20 | 5,188.28 | 37,613.21 | 28,507.29 |
投资所支付的现金 | 47,128.85 | 34,348.85 | 24,934.00 | 70,242.98 | 96,529.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,490.98 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,003.74 | 46,008.05 | 30,122.28 | 112,347.17 | 125,036.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,913.43 | -34,279.59 | -13,406.52 | -23,731.20 | -77,248.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,820.46 | 3,360.46 | 234.00 | 89,999.11 | 6,748.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,820.46 | 3,360.46 | 234.00 | 89,999.11 | 6,748.36 |
取得借款收到的现金 | 576,211.50 | 452,192.19 | 242,530.63 | 700,618.45 | 696,808.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,930.00 | 53,000.00 | -- | 980.00 | 980.00 |
筹资活动现金流入小计 | 785,961.96 | 508,552.65 | 242,764.63 | 791,597.56 | 704,536.42 |
偿还债务支付的现金 | 480,491.46 | 358,939.20 | 146,503.22 | 639,213.57 | 414,871.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,371.01 | 44,703.89 | 18,447.62 | 82,284.25 | 74,239.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 1,840.00 | 1,840.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,050.75 | 30,247.78 | 15.39 | 1,730.11 | 498.58 |
筹资活动现金流出小计 | 711,913.22 | 433,890.87 | 164,966.23 | 723,227.92 | 489,610.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,048.74 | 74,661.78 | 77,798.40 | 68,369.64 | 214,926.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -149,436.31 | -132,360.30 | -34,050.49 | 186,893.66 | 112,911.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 539,569.99 | 539,569.99 | 539,569.99 | 352,676.33 | 352,676.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 390,133.67 | 407,209.69 | 505,519.50 | 539,569.99 | 465,587.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,481.27 | -- | 70,204.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,645.84 | -- | 5,839.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,114.95 | -- | 12,618.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,795.07 | -- | 14,789.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 354.17 | -- | 530.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.38 | -- | -89.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.99 | -- | 0.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,243.23 | -- | -1,228.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,187.90 | -- | 12,954.92 | -- |
投资损失 | -- | -7,180.30 | -- | -8,019.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,840.72 | -- | -2,584.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,938.16 | -- | 2,179.09 | -- |
存货的减少 | -- | -305,322.20 | -- | -155,391.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,730.51 | -- | -245,350.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 116,935.93 | -- | 419,414.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -172,742.49 | -- | 142,255.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 407,209.69 | -- | 539,569.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 539,569.99 | -- | 352,676.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -132,360.30 | -- | 186,893.66 | -- |
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