东湖高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东湖高新(600133) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金756,264.54545,539.47302,193.421,155,575.92721,126.83
收到的税费返还765.79237.9535.5514,117.5713,603.81
收到的其他与经营活动有关的现金37,964.2724,665.9462,934.9150,271.2440,538.26
经营活动现金流入小计794,994.61570,443.36365,163.881,219,964.73775,268.91
购买商品、接受劳务支付的现金786,199.24598,058.81368,340.82880,823.42681,720.64
支付给职工以及为职工支付的现金54,985.0736,676.3918,395.5565,471.0643,708.95
支付的各项税费59,505.1845,432.5628,322.3263,851.1538,905.55
支付的其他与经营活动有关的现金96,876.7463,018.0848,547.5667,563.8835,700.69
经营活动现金流出小计997,566.23743,185.84463,606.251,077,709.51800,035.83
经营活动产生的现金流量净额-202,571.62-172,742.49-98,442.37142,255.22-24,766.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,612.363,776.803,776.8035,149.495,674.45
取得投资收益所收到的现金202.011,828.4666.0022,190.4618,190.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.77----100.3050.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,880.23117.7810,674.414,505.604,500.60
收到的其他与投资活动有关的现金7,375.936,005.432,198.5626,670.1119,372.84
投资活动现金流入小计41,090.3011,728.4616,715.7688,615.9747,788.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,874.8911,659.205,188.2837,613.2128,507.29
投资所支付的现金47,128.8534,348.8524,934.0070,242.9896,529.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,490.98--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,003.7446,008.0530,122.28112,347.17125,036.73
投资活动产生的现金流量净额-20,913.43-34,279.59-13,406.52-23,731.20-77,248.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,820.463,360.46234.0089,999.116,748.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,820.463,360.46234.0089,999.116,748.36
取得借款收到的现金576,211.50452,192.19242,530.63700,618.45696,808.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金205,930.0053,000.00--980.00980.00
筹资活动现金流入小计785,961.96508,552.65242,764.63791,597.56704,536.42
偿还债务支付的现金480,491.46358,939.20146,503.22639,213.57414,871.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,371.0144,703.8918,447.6282,284.2574,239.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润690.00690.00690.001,840.001,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金174,050.7530,247.7815.391,730.11498.58
筹资活动现金流出小计711,913.22433,890.87164,966.23723,227.92489,610.19
筹资活动产生的现金流量净额74,048.7474,661.7877,798.4068,369.64214,926.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00---0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-149,436.31-132,360.30-34,050.49186,893.66112,911.23
加:期初现金及现金等价物余额539,569.99539,569.99539,569.99352,676.33352,676.33
六、期末现金及现金等价物余额390,133.67407,209.69505,519.50539,569.99465,587.56
附注
净利润--16,481.27--70,204.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,645.84--5,839.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,114.95--12,618.21--
无形资产摊销--6,795.07--14,789.36--
长期待摊费用摊销--354.17--530.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.38---89.40--
固定资产报废损失--0.99--0.54--
公允价值变动损失--7,243.23---1,228.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,187.90--12,954.92--
投资损失---7,180.30---8,019.04--
递延所得税资产减少---1,840.72---2,584.70--
递延所得税负债增加---1,938.16--2,179.09--
存货的减少---305,322.20---155,391.88--
经营性应收项目的减少---44,730.51---245,350.86--
经营性应付项目的增加--116,935.93--419,414.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---172,742.49--142,255.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--407,209.69--539,569.99--
现金的期初余额--539,569.99--352,676.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---132,360.30--186,893.66--
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