浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金465,417.391,596,412.951,111,675.03667,483.09185,663.91
收到的税费返还4,075.2214,613.2712,794.649,611.314,910.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,875,884.2330,197,303.985,226,117.833,450,366.471,744,980.20
经营活动现金流入小计2,380,158.2531,917,850.916,420,409.084,184,307.441,961,240.54
购买商品、接受劳务支付的现金445,118.721,622,101.311,161,729.83666,222.05181,341.13
支付给职工以及为职工支付的现金24,999.9662,987.6044,916.6328,919.4024,921.04
支付的各项税费10,075.0040,424.8731,952.9623,915.994,396.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,886,096.9130,145,394.305,205,273.083,435,873.171,690,443.54
经营活动现金流出小计2,384,955.2731,927,934.556,478,846.694,199,256.771,930,929.65
经营活动产生的现金流量净额-4,797.03-10,083.64-58,437.61-14,949.3230,310.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,681.94284,136.34163,151.56126,241.0119,821.59
取得投资收益所收到的现金6,502.84172,541.5526,991.8116,340.687,136.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.1149.9127.129.229.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额507.67--------
收到的其他与投资活动有关的现金132,649.85477,122.14287,379.84147,486.4626,872.24
投资活动现金流入小计200,406.40933,849.95477,550.33290,077.3753,839.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,383.589,739.526,648.503,839.942,391.85
投资所支付的现金109,595.91295,474.52141,066.90107,346.9245,006.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----107.21107.21107.21
支付的其他与投资活动有关的现金138,086.79534,366.92347,092.70196,497.0036,747.62
投资活动现金流出小计250,066.28839,580.96494,915.31307,791.0784,253.05
投资活动产生的现金流量净额-49,659.8894,268.98-17,364.97-17,713.70-30,413.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金226,193.47410,586.19368,424.23337,221.5596,898.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,721.1422,805.688,468.076,491.45101,085.80
筹资活动现金流入小计229,914.60433,391.87376,892.30343,713.00197,984.33
偿还债务支付的现金67,880.65350,083.94247,664.93238,645.4985,410.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,812.2623,239.5719,255.8214,796.712,915.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,626.802,626.8044.8056.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,363.7521,992.6517,783.159,923.405,120.60
筹资活动现金流出小计77,056.66395,316.17284,703.90263,365.6093,446.50
筹资活动产生的现金流量净额152,857.9538,075.7092,188.4080,347.39104,537.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.89-126.38-134.4313.6839.93
五、现金及现金等价物净增加额98,362.15122,134.6616,251.3847,698.05104,475.33
加:期初现金及现金等价物余额361,666.49239,531.83239,531.83239,531.83239,531.83
六、期末现金及现金等价物余额460,028.65361,666.49255,783.21287,229.89344,007.16
附注
净利润--98,462.69--40,386.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,330.46--4,502.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,130.99--996.70--
无形资产摊销--2,364.43--1,167.63--
长期待摊费用摊销--525.92--312.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.61---4.20--
固定资产报废损失--31.82--31.83--
公允价值变动损失--96,238.31--5,964.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,940.80--5,230.11--
投资损失---179,108.64---25,284.90--
递延所得税资产减少---5,015.40---565.73--
递延所得税负债增加---20,426.72---1,457.65--
存货的减少---39,374.77---2,253.57--
经营性应收项目的减少---124,540.66---94,058.02--
经营性应付项目的增加--136,668.55--53,012.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,083.64---14,949.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--361,666.49--287,229.89--
现金的期初余额--239,531.83--239,531.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--122,134.66--47,698.05--
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