同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,907.531,438,455.891,023,507.61693,768.37327,682.06
收到的税费返还80.49581.37544.77215.9182.72
收到的其他与经营活动有关的现金7,301.9833,262.6223,496.1018,069.6110,917.54
经营活动现金流入小计405,290.001,472,299.881,047,548.49712,053.89338,682.33
购买商品、接受劳务支付的现金166,562.66648,698.43454,379.32310,653.45148,745.65
支付给职工以及为职工支付的现金75,018.09249,565.45169,854.45116,041.2265,868.25
支付的各项税费36,310.00134,750.2597,842.8371,939.4146,821.12
支付的其他与经营活动有关的现金31,011.11221,822.58144,692.0995,298.3141,907.70
经营活动现金流出小计308,901.861,254,836.71866,768.69593,932.40303,342.72
经营活动产生的现金流量净额96,388.15217,463.17180,779.80118,121.4935,339.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9.2115.1026.920.420.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.641,513.5640.7027.0212.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--803.21------
收到的其他与投资活动有关的现金2,497.7526,144.2719,547.5316,089.788,671.86
投资活动现金流入小计2,514.6028,476.1419,615.1516,117.228,684.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,225.24115,095.8671,440.1660,266.898,972.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,036.289,466.108,377.157,673.827,118.77
投资活动现金流出小计16,261.52124,561.9679,817.3167,940.7016,091.10
投资活动产生的现金流量净额-13,746.92-96,085.82-60,202.16-51,823.49-7,406.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61.485,439.004,459.002,940.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金61.485,439.004,459.002,940.00--
取得借款收到的现金24,067.9250,723.8734,230.2834,032.5522,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,129.4056,162.8738,689.2836,972.5522,800.00
偿还债务支付的现金25,362.5030,544.2913,105.0012,700.053,692.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金819.6569,490.1166,036.0211,773.08702.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25.2426,811.6025,321.5211,113.00--
支付其他与筹资活动有关的现金9,980.5321.6721.67----
筹资活动现金流出小计36,162.69100,056.0779,162.6824,473.124,395.49
筹资活动产生的现金流量净额-12,033.29-43,893.20-40,473.4012,499.4318,404.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响664.62-9,592.43-3,226.843,214.392,930.57
五、现金及现金等价物净增加额71,272.5667,891.7176,877.4082,011.8249,268.57
加:期初现金及现金等价物余额823,596.78755,705.06755,705.06755,705.06755,705.06
六、期末现金及现金等价物余额894,869.33823,596.78832,582.46837,716.88804,973.63
附注
净利润--161,636.33--74,058.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,267.90--2,312.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,850.07--14,522.66--
无形资产摊销--2,439.56--897.55--
长期待摊费用摊销--8,220.41--4,160.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,258.82--16.99--
固定资产报废损失--381.44--83.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,936.82---2,632.14--
投资损失---59.94--49.59--
递延所得税资产减少---3,400.96---1,834.31--
递延所得税负债增加---7.81--5.02--
存货的减少---21,505.26---9,900.71--
经营性应收项目的减少--69,484.68---44,830.84--
经营性应付项目的增加---40,471.54--81,213.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--217,463.17--118,121.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--823,596.78--837,716.88--
现金的期初余额--755,705.06--755,705.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,891.71--82,011.82--
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