宇通客车

- 600066

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,161,969.991,327,016.93558,276.052,467,113.091,597,432.31
收到的税费返还26,223.3313,184.832,379.4140,917.9439,532.96
收到的其他与经营活动有关的现金89,711.3853,718.0321,767.16109,154.1970,778.21
经营活动现金流入小计2,277,904.701,393,919.79582,422.622,617,185.221,707,743.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,267,795.82787,603.24392,106.911,701,202.891,175,516.46
支付给职工以及为职工支付的现金175,683.24118,123.9064,469.98269,496.68229,789.29
支付的各项税费73,784.6741,994.5819,723.7969,816.4850,362.94
支付的其他与经营活动有关的现金242,936.12154,489.4864,977.04251,308.69208,633.13
经营活动现金流出小计1,760,199.861,102,211.20541,277.722,291,824.741,664,301.82
经营活动产生的现金流量净额517,704.85291,708.5941,144.90325,360.4843,441.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金548,861.55381,560.7460,580.03253,029.27216,236.21
取得投资收益所收到的现金969.381,332.05144.385,121.9812,117.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,422.267,353.081,020.9912,021.122,546.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,471.253,754.75
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计560,253.18390,245.8761,745.39273,643.61234,655.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,217.7433,035.5820,598.9897,565.7978,941.09
投资所支付的现金845,511.17532,744.85250,172.79215,958.29213,707.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计888,728.91565,780.42270,771.78313,524.08292,648.39
投资活动产生的现金流量净额-328,475.73-175,534.55-209,026.38-39,880.47-57,993.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金364.32----0.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.82--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计364.32----0.82--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金222,579.35221,929.70--111,679.56111,710.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,185.43535.78--998.86988.36
支付其他与筹资活动有关的现金35.9235.9235.9232,040.2131,403.70
筹资活动现金流出小计222,615.28221,965.6235.92143,719.78143,114.70
筹资活动产生的现金流量净额-222,250.96-221,965.62-35.92-143,718.96-143,114.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,301.08-2,627.47-1,117.83-953.104,940.93
五、现金及现金等价物净增加额-36,322.92-108,419.06-169,035.24140,807.95-152,725.38
加:期初现金及现金等价物余额702,726.00702,726.00702,726.00561,918.05561,918.05
六、期末现金及现金等价物余额666,403.08594,306.94533,690.76702,726.00409,192.67
附注
净利润--47,917.16--76,780.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,433.01--12,608.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,011.15--82,424.08--
无形资产摊销--2,511.62--4,318.64--
长期待摊费用摊销--10.96--51.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,081.85---5,399.27--
固定资产报废损失---18.68---46.33--
公允价值变动损失--1,662.46--1,724.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,635.71--6,855.29--
投资损失---3,855.09---19,896.85--
递延所得税资产减少--4,348.42---13,114.82--
递延所得税负债增加--491.64--907.54--
存货的减少--16,509.89--110,611.47--
经营性应收项目的减少--51,883.32--120,185.68--
经营性应付项目的增加--124,147.18---97,539.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--291,708.59--325,360.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--594,306.94--702,726.00--
现金的期初余额--702,726.00--561,918.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,419.06--140,807.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶