海信视像

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海信视像(600060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金988,064.563,815,920.952,645,441.441,738,805.54929,651.25
收到的税费返还26,017.9657,730.8940,895.1224,357.9512,293.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,924.0666,109.9049,228.0429,104.4014,825.37
经营活动现金流入小计1,023,006.573,939,761.732,735,564.601,792,267.90956,769.77
购买商品、接受劳务支付的现金957,412.783,212,192.102,200,068.171,323,331.30727,437.75
支付给职工以及为职工支付的现金100,046.44294,426.46220,256.89143,981.5779,099.56
支付的各项税费24,792.0097,331.4069,970.5851,225.6031,322.51
支付的其他与经营活动有关的现金75,381.88323,388.69224,736.31141,131.0592,181.36
经营活动现金流出小计1,157,633.093,927,338.652,715,031.941,659,669.52930,041.18
经营活动产生的现金流量净额-134,626.5212,423.0820,532.66132,598.3826,728.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金421,393.151,862,097.101,361,639.081,000,197.00311,170.00
取得投资收益所收到的现金7,006.7445,616.9026,538.3818,969.943,488.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6193.9551.8021.994.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.07383.01383.01383.0175,000.00
投资活动现金流入小计428,400.561,908,190.971,388,612.281,019,571.94389,663.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,567.9831,756.4026,345.8919,213.4511,948.13
投资所支付的现金340,500.001,787,200.001,333,716.571,033,700.00305,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--376.36376.36376.36376.36
投资活动现金流出小计344,067.981,819,332.761,360,438.821,053,289.81317,324.49
投资活动产生的现金流量净额84,332.5988,858.2128,173.46-33,717.8772,338.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.001.031.031.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0.031.03----
取得借款收到的现金163,623.88497,660.45292,510.32143,826.7331,776.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,452.99254,624.04130,429.37122,386.0918,249.71
筹资活动现金流入小计208,226.87752,285.51422,940.71266,213.8250,026.58
偿还债务支付的现金144,465.50516,838.79331,813.40151,910.8834,366.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,272.4331,326.6930,699.3111,935.45932.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,534.3011,534.3010,044.84--
支付其他与筹资活动有关的现金46,771.53379,575.11145,439.73175,834.32100,611.66
筹资活动现金流出小计213,509.45927,740.59507,952.45339,680.65135,911.04
筹资活动产生的现金流量净额-5,282.59-175,455.07-85,011.73-73,466.83-85,884.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,298.193,630.831,261.351,473.00715.25
五、现金及现金等价物净增加额-54,278.32-70,542.95-35,044.2626,886.6813,898.29
加:期初现金及现金等价物余额108,655.27179,198.22179,198.22179,198.22179,198.22
六、期末现金及现金等价物余额54,376.95108,655.27144,153.97206,084.90193,096.51
附注
净利润--152,556.72--47,396.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,982.26--5,666.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,947.43--9,930.62--
无形资产摊销--8,159.79--4,067.63--
长期待摊费用摊销--16,218.81--8,220.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.11---6.67--
固定资产报废损失--396.26--123.73--
公允价值变动损失---4,373.46---804.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---436.74--433.58--
投资损失---30,891.58---11,951.22--
递延所得税资产减少--1,787.83---151.69--
递延所得税负债增加---916.31---310.57--
存货的减少---155,303.41---48,154.71--
经营性应收项目的减少---88,444.91--183,905.61--
经营性应付项目的增加--83,749.60---62,413.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,423.08--132,598.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,655.27--206,084.90--
现金的期初余额--179,198.22--179,198.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,542.95--26,886.68--
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