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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华能国际(600011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,247,004.51 | 21,338,832.40 | 13,622,098.22 | 6,876,954.59 | 28,359,798.91 |
收到的税费返还 | 149,528.06 | 119,313.21 | 89,211.72 | 27,449.92 | 517,167.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,166.96 | 86,092.09 | 57,359.25 | 41,608.35 | 266,048.72 |
经营活动现金流入小计 | 28,596,699.52 | 21,544,237.70 | 13,768,669.19 | 6,946,012.87 | 29,143,015.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,997,993.52 | 16,186,573.10 | 11,103,854.58 | 5,658,927.49 | 23,193,477.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,929,827.55 | 1,193,386.02 | 793,081.38 | 401,266.20 | 1,723,994.71 |
支付的各项税费 | 913,695.61 | 645,887.64 | 421,228.92 | 227,259.02 | 774,064.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,471.14 | 152,388.59 | 74,531.14 | 44,717.69 | 199,523.53 |
经营活动现金流出小计 | 24,046,987.82 | 18,178,235.36 | 12,392,696.02 | 6,332,170.40 | 25,891,060.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,549,711.71 | 3,366,002.34 | 1,375,973.18 | 613,842.47 | 3,251,955.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 141,976.08 | 214,953.46 | 719.70 | -- | 737.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 325,695.70 | 58,056.34 | 43,149.24 | 5,487.07 | 70,411.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,201.22 | 51,316.36 | 13,617.28 | 5,538.11 | 44,854.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.50 | -- | 718.88 | 7,433.44 |
投资活动现金流入小计 | 483,873.49 | 324,326.65 | 57,486.22 | 11,744.06 | 123,436.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,937,975.82 | 3,673,208.81 | 2,166,505.85 | 934,448.14 | 4,072,631.74 |
投资所支付的现金 | 63,202.76 | 45,217.14 | 2,529.64 | 1,906.38 | 45,201.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.92 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,290.18 | 6,482.99 | 4,205.83 | -- | 2,739.70 |
投资活动现金流出小计 | 6,006,488.68 | 3,724,908.94 | 2,173,241.32 | 936,354.52 | 4,120,572.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,522,615.19 | -3,400,582.29 | -2,115,755.10 | -924,610.46 | -3,997,135.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,566,366.81 | 3,472,165.66 | 2,867,669.03 | 1,949,100.45 | 2,586,694.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,168,354.45 | 73,562.02 | 68,724.75 | 49,100.45 | 331,694.52 |
取得借款收到的现金 | 15,572,545.19 | 11,376,000.71 | 7,638,270.97 | 5,832,470.66 | 22,419,681.56 |
发行债券收到的现金 | 6,500,000.00 | 5,689,408.98 | 4,420,000.00 | -- | 5,110,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,557.97 | -- | 2,935.92 | -- | 17,981.00 |
筹资活动现金流入小计 | 27,641,469.97 | 20,537,575.35 | 14,928,875.92 | 7,781,571.11 | 30,134,357.09 |
偿还债务支付的现金 | 23,499,492.64 | 17,465,497.96 | 12,301,688.80 | 6,743,481.99 | 26,750,962.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,245,582.99 | 952,960.15 | 611,580.74 | 274,295.90 | 1,435,716.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79,820.59 | 23,120.10 | 3,250.43 | 1,239.49 | 134,350.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,730.46 | 198,304.20 | 171,227.09 | 83,893.34 | 250,381.16 |
筹资活动现金流出小计 | 26,699,806.09 | 20,316,762.32 | 14,184,496.63 | 7,301,671.24 | 29,337,060.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 941,663.88 | 220,813.04 | 744,379.28 | 479,899.88 | 797,296.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,407.75 | -33,445.90 | -27,850.87 | -18,383.89 | 44,112.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,647.35 | 152,787.19 | -23,253.51 | 150,748.00 | 96,228.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,651,710.83 | 1,651,710.83 | 1,651,710.83 | 1,651,710.83 | 1,555,482.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,615,063.48 | 1,804,498.02 | 1,628,457.33 | 1,802,458.83 | 1,651,710.83 |
附注 | |||||
净利润 | 908,246.62 | -- | 661,789.14 | -- | -1,008,488.74 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 297,219.30 | -- | -1.71 | -- | 273,209.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,424,031.12 | -- | 1,195,636.91 | -- | 2,292,274.12 |
无形资产摊销 | 41,784.45 | -- | 22,396.74 | -- | 38,151.10 |
长期待摊费用摊销 | 3,221.38 | -- | 1,669.42 | -- | 4,375.27 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31,399.33 | -- | -10,147.53 | -- | -16,382.57 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -25,920.61 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 922,325.24 | -- | 451,769.24 | -- | 970,787.70 |
投资损失 | -279,691.04 | -- | -72,870.56 | -- | -107,687.13 |
递延所得税资产减少 | 132,980.69 | -- | 38,692.17 | -- | -84,981.79 |
递延所得税负债增加 | 74,150.43 | -- | 25,884.37 | -- | 35,019.83 |
存货的减少 | 75,567.70 | -- | -144,243.29 | -- | 410,345.34 |
经营性应收项目的减少 | -433,041.11 | -- | -372,011.28 | -- | 282,977.15 |
经营性应付项目的增加 | 285,027.99 | -- | -462,073.42 | -- | 194,919.64 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 9,746.43 | -- | 43,120.19 | -- | -93,919.15 |
经营活动产生现金流量净额 | 4,549,711.71 | -- | 1,375,973.18 | -- | 3,251,955.01 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,615,063.48 | -- | 1,628,457.33 | -- | 1,651,710.83 |
现金的期初余额 | 1,651,710.83 | -- | 1,651,710.83 | -- | 1,555,482.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,647.35 | -- | -23,253.51 | -- | 96,228.33 |
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