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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
智立方(301312) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,301.00 | 55,118.80 | 41,763.36 | 29,541.83 | 13,281.82 |
收到的税费返还 | 541.09 | 2,284.02 | 1,972.97 | 1,324.36 | 704.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.59 | 1,234.52 | 1,400.50 | 887.03 | 324.80 |
经营活动现金流入小计 | 10,117.69 | 58,637.33 | 45,136.83 | 31,753.22 | 14,311.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,962.96 | 26,394.19 | 21,247.72 | 15,587.83 | 6,521.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,181.42 | 14,302.85 | 10,741.68 | 7,481.52 | 2,965.03 |
支付的各项税费 | 961.46 | 2,177.54 | 1,693.98 | 1,294.95 | 297.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.61 | 2,902.16 | 1,837.53 | 1,496.10 | 842.24 |
经营活动现金流出小计 | 11,206.46 | 45,776.74 | 35,520.91 | 25,860.40 | 10,625.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,088.77 | 12,860.60 | 9,615.92 | 5,892.82 | 3,685.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 149.81 | 445.93 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.55 | 2.64 | 2.64 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,149.81 | 449.48 | 2.64 | 2.64 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114.77 | 1,609.95 | 1,428.96 | 1,066.74 | 724.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,304.25 | 65,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,419.02 | 66,609.95 | 1,428.96 | 1,066.74 | 724.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 730.79 | -66,160.47 | -1,426.31 | -1,064.10 | -724.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 924.00 | 3,507.19 | 3,658.00 | 3,658.00 | 3,658.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 924.00 | 3,507.19 | 3,658.00 | 3,658.00 | 3,658.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,171.78 | 4,171.78 | 4,171.78 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.83 | 663.15 | 488.20 | 330.88 | 161.38 |
筹资活动现金流出小计 | 168.83 | 4,834.93 | 4,659.97 | 4,502.66 | 161.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 755.17 | -1,327.74 | -1,001.97 | -844.66 | 3,496.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.07 | 640.62 | 538.23 | 173.07 | 80.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 313.11 | -53,986.99 | 7,725.87 | 4,157.13 | 6,538.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,140.13 | 81,127.12 | 81,127.12 | 81,127.12 | 81,127.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,453.24 | 27,140.13 | 88,852.98 | 85,284.25 | 87,665.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,272.29 | -- | 3,636.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -572.09 | -- | -433.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 605.02 | -- | 293.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 109.10 | -- | 53.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 186.52 | -- | 68.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.71 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,487.38 | -- | -263.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -192.82 | -- | -36.72 | -- |
投资损失 | -- | -373.90 | -- | 92.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15.08 | -- | -7.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -59.94 | -- | 153.21 | -- |
存货的减少 | -- | -2,475.12 | -- | -695.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,682.55 | -- | 3,953.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,380.70 | -- | -2,464.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 945.74 | -- | 1,228.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,860.60 | -- | 5,892.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,140.13 | -- | 85,284.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 81,127.12 | -- | 81,127.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,986.99 | -- | 4,157.13 | -- |
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