泰恩康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泰恩康(301263) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,826.6937,065.3618,149.4875,213.4053,876.11
收到的税费返还24.1423.3020.32185.62180.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,415.221,066.21585.722,024.153,051.27
经营活动现金流入小计55,266.0538,154.8718,755.5277,423.1757,108.37
购买商品、接受劳务支付的现金22,042.4812,942.485,992.2831,122.7622,171.26
支付给职工以及为职工支付的现金8,731.575,983.843,190.7711,266.248,261.30
支付的各项税费9,699.527,969.562,277.735,741.864,445.05
支付的其他与经营活动有关的现金9,719.716,263.112,921.2614,410.8212,525.31
经营活动现金流出小计50,193.2833,158.9814,382.0462,541.6847,402.92
经营活动产生的现金流量净额5,072.784,995.894,373.4814,881.489,705.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,450.00100,900.0042,500.0086,500.0030,500.00
取得投资收益所收到的现金562.31586.41163.66932.01196.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.578.541.640.540.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,020.87101,494.9542,665.3087,432.5530,697.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,741.695,144.922,547.748,987.887,144.30
投资所支付的现金107,550.0099,050.0055,950.00113,745.3693,745.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,855.8513,855.8513,855.85----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计129,147.54118,050.7772,353.59122,733.24100,889.66
投资活动产生的现金流量净额-24,126.67-16,555.81-29,688.29-35,300.69-70,192.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------107,785.58107,785.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,714.032,164.031,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,714.032,164.031,000.00109,785.58109,785.58
偿还债务支付的现金2,000.002,000.001,000.0010,947.769,847.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,611.4115,355.9018.238,580.998,557.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金113.9972.0333.382,912.962,074.85
筹资活动现金流出小计18,725.4017,427.931,051.6122,441.7120,479.65
筹资活动产生的现金流量净额-12,011.36-15,263.89-51.6187,343.8789,305.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.733.54-0.22-7.960.73
五、现金及现金等价物净增加额-31,062.53-26,820.28-25,366.6466,916.7028,819.96
加:期初现金及现金等价物余额80,673.6480,673.6480,673.6413,756.9413,756.94
六、期末现金及现金等价物余额49,611.1153,853.3655,307.0080,673.6442,576.89
附注
净利润--10,712.52--17,460.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--278.50--418.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,491.63--2,832.23--
无形资产摊销--338.82--354.03--
长期待摊费用摊销--33.75--75.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.07---1.09--
固定资产报废损失--10.35--30.40--
公允价值变动损失--4.06---64.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37.03--531.25--
投资损失---536.41---932.01--
递延所得税资产减少--625.09---410.47--
递延所得税负债增加--1,561.26---88.65--
存货的减少---606.11---467.44--
经营性应收项目的减少---1,540.10---6,403.46--
经营性应付项目的增加---7,319.97--1,368.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---173.47--58.02--
经营活动产生现金流量净额--4,995.89--14,881.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,853.36--80,673.64--
现金的期初余额--80,673.64--13,756.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,820.28--66,916.70--
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