- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
泰恩康(301263) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,826.69 | 37,065.36 | 18,149.48 | 75,213.40 | 53,876.11 |
收到的税费返还 | 24.14 | 23.30 | 20.32 | 185.62 | 180.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.22 | 1,066.21 | 585.72 | 2,024.15 | 3,051.27 |
经营活动现金流入小计 | 55,266.05 | 38,154.87 | 18,755.52 | 77,423.17 | 57,108.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,042.48 | 12,942.48 | 5,992.28 | 31,122.76 | 22,171.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,731.57 | 5,983.84 | 3,190.77 | 11,266.24 | 8,261.30 |
支付的各项税费 | 9,699.52 | 7,969.56 | 2,277.73 | 5,741.86 | 4,445.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,719.71 | 6,263.11 | 2,921.26 | 14,410.82 | 12,525.31 |
经营活动现金流出小计 | 50,193.28 | 33,158.98 | 14,382.04 | 62,541.68 | 47,402.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,072.78 | 4,995.89 | 4,373.48 | 14,881.48 | 9,705.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 104,450.00 | 100,900.00 | 42,500.00 | 86,500.00 | 30,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 562.31 | 586.41 | 163.66 | 932.01 | 196.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.57 | 8.54 | 1.64 | 0.54 | 0.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 105,020.87 | 101,494.95 | 42,665.30 | 87,432.55 | 30,697.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,741.69 | 5,144.92 | 2,547.74 | 8,987.88 | 7,144.30 |
投资所支付的现金 | 107,550.00 | 99,050.00 | 55,950.00 | 113,745.36 | 93,745.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,855.85 | 13,855.85 | 13,855.85 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,147.54 | 118,050.77 | 72,353.59 | 122,733.24 | 100,889.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,126.67 | -16,555.81 | -29,688.29 | -35,300.69 | -70,192.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 107,785.58 | 107,785.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,714.03 | 2,164.03 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,714.03 | 2,164.03 | 1,000.00 | 109,785.58 | 109,785.58 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 10,947.76 | 9,847.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,611.41 | 15,355.90 | 18.23 | 8,580.99 | 8,557.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.99 | 72.03 | 33.38 | 2,912.96 | 2,074.85 |
筹资活动现金流出小计 | 18,725.40 | 17,427.93 | 1,051.61 | 22,441.71 | 20,479.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,011.36 | -15,263.89 | -51.61 | 87,343.87 | 89,305.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.73 | 3.54 | -0.22 | -7.96 | 0.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,062.53 | -26,820.28 | -25,366.64 | 66,916.70 | 28,819.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,673.64 | 80,673.64 | 80,673.64 | 13,756.94 | 13,756.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,611.11 | 53,853.36 | 55,307.00 | 80,673.64 | 42,576.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,712.52 | -- | 17,460.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 278.50 | -- | 418.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,491.63 | -- | 2,832.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 338.82 | -- | 354.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33.75 | -- | 75.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.07 | -- | -1.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.35 | -- | 30.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.06 | -- | -64.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37.03 | -- | 531.25 | -- |
投资损失 | -- | -536.41 | -- | -932.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 625.09 | -- | -410.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,561.26 | -- | -88.65 | -- |
存货的减少 | -- | -606.11 | -- | -467.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,540.10 | -- | -6,403.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,319.97 | -- | 1,368.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -173.47 | -- | 58.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,995.89 | -- | 14,881.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,853.36 | -- | 80,673.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 80,673.64 | -- | 13,756.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,820.28 | -- | 66,916.70 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |