报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,738.52 | 15,863.15 | 8,554.88 | 30,766.45 | 14,989.97 |
收到的税费返还 | 27.62 | 27.58 | -- | -- | 487.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.94 | 541.69 | 379.80 | 1,406.93 | 1,027.36 |
经营活动现金流入小计 | 24,491.08 | 16,432.43 | 8,934.68 | 32,173.37 | 16,505.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,029.83 | 8,342.88 | 5,760.15 | 12,853.70 | 7,700.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,164.88 | 8,687.90 | 4,199.21 | 12,911.66 | 8,813.92 |
支付的各项税费 | 829.43 | 670.62 | 553.94 | 1,328.53 | 1,052.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,990.66 | 2,656.82 | 1,517.36 | 4,297.42 | 3,192.25 |
经营活动现金流出小计 | 30,014.79 | 20,358.22 | 12,030.66 | 31,391.31 | 20,758.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,523.71 | -3,925.79 | -3,095.98 | 782.06 | -4,253.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 109,408.35 | 75,500.00 | 34,500.00 | 89,500.00 | 78,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 399.62 | 312.54 | 184.26 | 566.35 | 532.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109,807.97 | 75,812.54 | 34,684.26 | 90,066.35 | 79,032.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,055.52 | 3,438.36 | 2,222.11 | 5,264.06 | 2,745.37 |
投资所支付的现金 | 88,250.00 | 57,650.00 | 25,650.00 | 117,851.00 | 80,751.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,936.77 | 5,375.63 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.92 | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,305.52 | 61,088.36 | 27,872.11 | 130,070.75 | 88,872.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,502.45 | 14,724.19 | 6,812.15 | -40,004.40 | -9,839.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 54,919.60 | 54,919.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,799.00 | 3,799.00 | -- | 2,480.00 | 1,980.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,799.00 | 3,799.00 | -- | 57,399.60 | 56,899.60 |
偿还债务支付的现金 | 2,780.00 | 800.00 | -- | 5,401.00 | 3,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.10 | 51.91 | 28.50 | 2,622.05 | 2,507.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,297.85 | 960.63 | -- | 4,220.43 | 3,817.69 |
筹资活动现金流出小计 | 4,153.95 | 1,812.54 | 28.50 | 12,243.48 | 9,725.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -354.95 | 1,986.46 | -28.50 | 45,156.12 | 47,174.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,623.80 | 12,784.86 | 3,687.67 | 5,933.78 | 33,081.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,567.21 | 16,567.21 | 16,567.21 | 10,633.43 | 10,633.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,191.01 | 29,352.07 | 20,254.89 | 16,567.21 | 43,715.30 |
附注 |
净利润 | -- | -4,560.94 | -- | -1,582.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,796.94 | -- | 3,932.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,108.36 | -- | 3,908.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 113.32 | -- | 86.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 886.13 | -- | 1,322.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63.55 | -- | 27.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 22.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.59 | -- | -95.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 138.06 | -- | 324.01 | -- |
投资损失 | -- | -286.35 | -- | -1,007.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,903.88 | -- | -810.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 580.36 | -- | -204.82 | -- |
存货的减少 | -- | -867.68 | -- | 233.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,846.80 | -- | -6,700.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 756.12 | -- | -266.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 218.92 | -- | 58.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,925.79 | -- | 782.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,352.07 | -- | 16,567.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,567.21 | -- | 10,633.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,784.86 | -- | 5,933.78 | -- |