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| 浙江恒威(301222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,993.49 | 26,444.39 | 13,523.78 | 57,481.94 | 36,335.03 |
| 收到的税费返还 | 3,079.23 | 1,982.64 | 1,070.84 | 5,097.46 | 3,909.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,218.56 | 2,433.08 | 682.18 | 2,001.19 | 2,003.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,291.28 | 30,860.11 | 15,276.80 | 64,580.58 | 42,248.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,510.57 | 21,871.60 | 10,460.61 | 44,923.61 | 35,271.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,470.92 | 2,434.69 | 1,534.78 | 4,595.87 | 3,379.30 |
| 支付的各项税费 | 1,885.28 | 1,350.82 | 827.33 | 1,730.73 | 1,766.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 995.00 | 1,447.26 | 985.71 | 1,904.91 | 1,451.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,861.77 | 27,104.36 | 13,808.43 | 53,155.13 | 41,869.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,429.51 | 3,755.75 | 1,468.37 | 11,425.45 | 379.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 50,000.00 | 23,000.00 | 119,000.00 | 89,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 421.82 | 435.90 | 315.90 | 733.49 | 578.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.73 | 0.73 | 1.26 | 2.35 | 1.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,426.55 | 50,436.63 | 23,317.16 | 119,735.83 | 89,579.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,820.29 | 593.45 | 236.44 | 605.37 | 613.64 |
| 投资所支付的现金 | 49,860.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 139,000.00 | 106,002.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,680.29 | 40,593.45 | 30,236.44 | 139,605.37 | 106,616.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,746.26 | 9,843.18 | -6,919.28 | -19,869.54 | -17,036.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 78,222.53 | 78,222.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 78,222.53 | 78,222.53 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,066.67 | 4,900.16 | -- | 6,080.00 | 5,856.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,196.56 | 2,146.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,066.67 | 4,900.16 | -- | 8,276.57 | 8,002.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,066.67 | -4,900.16 | -- | 69,945.97 | 70,219.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.60 | 48.68 | -378.94 | 407.37 | 475.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,920.50 | 8,747.45 | -5,829.85 | 61,909.24 | 54,037.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,305.72 | 83,294.37 | 84,305.72 | 21,385.13 | 21,385.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,226.22 | 92,041.82 | 78,475.87 | 83,294.37 | 75,422.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,315.88 | -- | 12,273.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 74.49 | -- | 58.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 492.75 | -- | 1,011.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10.97 | -- | 13.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.77 | -- | 53.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.35 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 211.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -384.71 | -- | -1,227.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -292.36 | -- | -735.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9.59 | -- | -16.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,531.54 | -- | -1,759.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,941.94 | -- | -112.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,291.66 | -- | 1,817.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,755.75 | -- | 11,425.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,041.82 | -- | 83,294.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,294.37 | -- | 21,385.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,747.45 | -- | 61,909.24 | -- |
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