铜冠铜箔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
铜冠铜箔(301217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,400.81115,687.8840,109.27435,187.66294,805.68
收到的税费返还3,474.071,939.44774.158,146.526,399.57
收到的其他与经营活动有关的现金730.63502.13239.709,957.209,627.51
经营活动现金流入小计201,605.52118,129.4541,123.12453,291.39310,832.76
购买商品、接受劳务支付的现金253,574.07171,189.0188,034.12370,068.04270,703.60
支付给职工以及为职工支付的现金12,589.098,260.424,305.2216,998.1812,754.69
支付的各项税费3,627.712,521.451,737.2015,273.7312,728.72
支付的其他与经营活动有关的现金5,547.913,365.082,687.396,265.155,168.90
经营活动现金流出小计275,338.78185,335.9696,763.93408,605.10301,355.91
经营活动产生的现金流量净额-73,733.26-67,206.51-55,640.8144,686.299,476.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,000.00145,000.00100,000.00145,000.00130,000.00
取得投资收益所收到的现金794.89657.84606.641,683.941,368.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.5287.5235.6263.3836.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,803.451,307.86764.882,870.302,161.87
投资活动现金流入小计162,685.86147,053.22101,407.14149,617.62133,567.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,454.4925,330.5111,286.0651,875.3723,830.92
投资所支付的现金130,030.41120,002.7720,000.13245,001.61170,019.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计173,484.91145,333.2731,286.19296,876.97193,850.70
投资活动产生的现金流量净额-10,799.051,719.9470,120.94-147,259.35-60,283.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------357,927.46357,927.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,000.0034,000.0010,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金410.00410.00--6,000.00--
筹资活动现金流入小计44,410.0034,410.0010,000.00363,927.46357,927.46
偿还债务支付的现金800.00800.00--94,400.0093,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,471.568,754.14188.7915,233.5614,548.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------15,290.7415,290.74
筹资活动现金流出小计10,271.569,554.14188.79124,924.31123,438.80
筹资活动产生的现金流量净额34,138.4424,855.869,811.21239,003.16234,488.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.731.471.97-40.886.96
五、现金及现金等价物净增加额-50,393.14-40,629.2424,293.32136,389.22183,689.10
加:期初现金及现金等价物余额161,281.94161,281.94161,281.9424,892.7324,892.73
六、期末现金及现金等价物余额110,888.80120,652.71185,575.26161,281.94208,581.82
附注
净利润--2,819.64--26,510.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--456.12--384.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,242.31--14,286.30--
无形资产摊销--255.82--511.64--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---90.63---50.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---23.51---257.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---674.31---127.72--
投资损失---651.60---1,682.33--
递延所得税资产减少--76.50---61.54--
递延所得税负债增加--9.37--33.57--
存货的减少---19,878.26---5,514.78--
经营性应收项目的减少---50,654.07--7,226.53--
经营性应付项目的增加---6,385.75--3,810.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--291.86------
经营活动产生现金流量净额---67,206.51--44,686.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,652.71--161,281.94--
现金的期初余额--161,281.94--24,892.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,629.24--136,389.22--
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