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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
铜冠铜箔(301217) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,400.81 | 115,687.88 | 40,109.27 | 435,187.66 | 294,805.68 |
收到的税费返还 | 3,474.07 | 1,939.44 | 774.15 | 8,146.52 | 6,399.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 730.63 | 502.13 | 239.70 | 9,957.20 | 9,627.51 |
经营活动现金流入小计 | 201,605.52 | 118,129.45 | 41,123.12 | 453,291.39 | 310,832.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,574.07 | 171,189.01 | 88,034.12 | 370,068.04 | 270,703.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,589.09 | 8,260.42 | 4,305.22 | 16,998.18 | 12,754.69 |
支付的各项税费 | 3,627.71 | 2,521.45 | 1,737.20 | 15,273.73 | 12,728.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,547.91 | 3,365.08 | 2,687.39 | 6,265.15 | 5,168.90 |
经营活动现金流出小计 | 275,338.78 | 185,335.96 | 96,763.93 | 408,605.10 | 301,355.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,733.26 | -67,206.51 | -55,640.81 | 44,686.29 | 9,476.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 160,000.00 | 145,000.00 | 100,000.00 | 145,000.00 | 130,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 794.89 | 657.84 | 606.64 | 1,683.94 | 1,368.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.52 | 87.52 | 35.62 | 63.38 | 36.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,803.45 | 1,307.86 | 764.88 | 2,870.30 | 2,161.87 |
投资活动现金流入小计 | 162,685.86 | 147,053.22 | 101,407.14 | 149,617.62 | 133,567.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,454.49 | 25,330.51 | 11,286.06 | 51,875.37 | 23,830.92 |
投资所支付的现金 | 130,030.41 | 120,002.77 | 20,000.13 | 245,001.61 | 170,019.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173,484.91 | 145,333.27 | 31,286.19 | 296,876.97 | 193,850.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,799.05 | 1,719.94 | 70,120.94 | -147,259.35 | -60,283.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 357,927.46 | 357,927.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 34,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 410.00 | 410.00 | -- | 6,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,410.00 | 34,410.00 | 10,000.00 | 363,927.46 | 357,927.46 |
偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | 94,400.00 | 93,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,471.56 | 8,754.14 | 188.79 | 15,233.56 | 14,548.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,290.74 | 15,290.74 |
筹资活动现金流出小计 | 10,271.56 | 9,554.14 | 188.79 | 124,924.31 | 123,438.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,138.44 | 24,855.86 | 9,811.21 | 239,003.16 | 234,488.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.73 | 1.47 | 1.97 | -40.88 | 6.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,393.14 | -40,629.24 | 24,293.32 | 136,389.22 | 183,689.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,281.94 | 161,281.94 | 161,281.94 | 24,892.73 | 24,892.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,888.80 | 120,652.71 | 185,575.26 | 161,281.94 | 208,581.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,819.64 | -- | 26,510.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 456.12 | -- | 384.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,242.31 | -- | 14,286.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 255.82 | -- | 511.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.63 | -- | -50.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23.51 | -- | -257.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -674.31 | -- | -127.72 | -- |
投资损失 | -- | -651.60 | -- | -1,682.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 76.50 | -- | -61.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9.37 | -- | 33.57 | -- |
存货的减少 | -- | -19,878.26 | -- | -5,514.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,654.07 | -- | 7,226.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,385.75 | -- | 3,810.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 291.86 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -67,206.51 | -- | 44,686.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 120,652.71 | -- | 161,281.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 161,281.94 | -- | 24,892.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,629.24 | -- | 136,389.22 | -- |
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