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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
万凯新材(301216) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,914,528.81 | 1,458,735.60 | 960,980.81 | 494,065.26 | 2,110,568.36 |
收到的税费返还 | 84,261.72 | 62,542.55 | 47,968.16 | 16,750.98 | 76,428.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,410.28 | 39,277.66 | 28,487.35 | 11,848.40 | 77,797.11 |
经营活动现金流入小计 | 2,078,200.81 | 1,560,555.81 | 1,037,436.31 | 522,664.64 | 2,264,794.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,984,806.19 | 1,554,298.95 | 1,040,384.97 | 531,048.17 | 2,023,168.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,692.43 | 15,624.86 | 10,561.84 | 5,947.84 | 17,640.78 |
支付的各项税费 | 23,839.86 | 18,354.54 | 12,464.59 | 7,842.85 | 34,438.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,540.89 | 22,161.25 | 14,433.51 | 13,166.82 | 85,400.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,090,879.37 | 1,610,439.60 | 1,077,844.90 | 558,005.68 | 2,160,648.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,678.56 | -49,883.79 | -40,408.59 | -35,341.04 | 104,145.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,803.67 | 22,500.00 | 22,500.00 | -- | 123,239.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,225.71 | -- | -- | 3,657.80 | 3,750.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,270.80 | 702.12 | 700.00 | -- | 1,430.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,478.01 | 1,845.95 | 5,556.34 | 3,207.76 | 2,545.25 |
投资活动现金流入小计 | 58,778.19 | 25,048.07 | 28,756.34 | 6,865.56 | 130,966.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,471.88 | 137,176.40 | 74,855.47 | 23,251.47 | 112,841.63 |
投资所支付的现金 | 35,851.70 | 651.70 | 651.68 | 651.70 | 145,103.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.89 | -- | -- | 39,922.48 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,321.29 | 12,082.83 | 5,188.43 | 442.81 | 9,482.88 |
投资活动现金流出小计 | 222,656.75 | 149,910.93 | 80,695.58 | 64,268.46 | 267,428.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,878.56 | -124,862.87 | -51,939.24 | -57,402.90 | -136,462.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 302,060.29 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 434,317.20 | 360,136.30 | 262,736.30 | 164,721.30 | 297,771.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 464,750.13 | 212,422.60 | 91,704.77 | 49,572.41 | 281,204.91 |
筹资活动现金流入小计 | 899,067.33 | 572,558.90 | 354,441.07 | 221,293.71 | 881,037.08 |
偿还债务支付的现金 | 352,068.40 | 270,522.89 | 181,594.59 | 103,530.21 | 342,141.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,439.93 | 21,975.15 | 19,482.92 | 2,086.77 | 21,270.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 491,177.00 | 231,918.59 | 140,128.22 | 53,897.63 | 255,738.87 |
筹资活动现金流出小计 | 863,685.33 | 524,416.63 | 341,205.73 | 159,514.60 | 619,150.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,381.99 | 48,142.26 | 13,235.34 | 61,779.11 | 261,886.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 378.09 | 395.99 | -507.56 | -2,393.20 | 3,516.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -140,797.03 | -126,208.40 | -79,620.05 | -33,358.03 | 233,085.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,907.54 | 248,907.54 | 248,907.54 | 248,907.54 | 15,821.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,110.51 | 122,699.14 | 169,287.49 | 215,549.51 | 248,907.54 |
附注 | |||||
净利润 | 43,629.02 | -- | 34,997.78 | -- | 95,690.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,231.88 | -- | 1,473.18 | -- | 3,302.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,592.81 | -- | 11,705.21 | -- | 21,352.82 |
无形资产摊销 | 787.16 | -- | 330.71 | -- | 637.29 |
长期待摊费用摊销 | 924.78 | -- | 396.49 | -- | 1,772.09 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.86 | -- | -90.01 | -- | 1,171.35 |
固定资产报废损失 | 14.52 | -- | -- | -- | 1.25 |
公允价值变动损失 | 830.96 | -- | 2,448.30 | -- | 984.08 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,139.38 | -- | 1,320.48 | -- | 9,615.37 |
投资损失 | -10,505.53 | -- | -4,780.74 | -- | 4,113.08 |
递延所得税资产减少 | -722.80 | -- | 1,142.46 | -- | -590.92 |
递延所得税负债增加 | -121.93 | -- | -279.41 | -- | -281.23 |
存货的减少 | -115,127.16 | -- | -132,036.09 | -- | -58,307.98 |
经营性应收项目的减少 | 6,403.23 | -- | 29,371.51 | -- | -22,974.57 |
经营性应付项目的增加 | -5,929.04 | -- | 10,035.43 | -- | 26,351.91 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 24,829.24 | -- | 4,908.70 | -- | 1,082.38 |
经营活动产生现金流量净额 | -12,678.56 | -- | -40,408.59 | -- | 84,691.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 1,322.24 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 108,110.51 | -- | 169,287.49 | -- | 239,543.38 |
现金的期初余额 | 248,907.54 | -- | 248,907.54 | -- | 15,802.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -140,797.03 | -- | -79,620.05 | -- | 223,741.25 |
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