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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
国能日新(301162) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,805.81 | 21,111.82 | 13,299.27 | 6,143.53 | 30,299.15 |
收到的税费返还 | 925.05 | 663.59 | 571.20 | 174.53 | 964.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,243.73 | 4,560.82 | 4,113.77 | 1,076.84 | 1,833.36 |
经营活动现金流入小计 | 43,974.58 | 26,336.23 | 17,984.25 | 7,394.90 | 33,096.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,075.76 | 6,707.87 | 5,502.58 | 4,403.07 | 6,934.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,988.74 | 11,609.45 | 8,034.44 | 4,083.47 | 12,023.13 |
支付的各项税费 | 3,900.49 | 2,802.66 | 1,637.13 | 894.04 | 2,792.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,283.37 | 7,627.18 | 5,337.08 | 3,267.97 | 5,411.31 |
经营活动现金流出小计 | 37,248.36 | 28,747.16 | 20,511.24 | 12,648.55 | 27,161.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,726.22 | -2,410.92 | -2,526.99 | -5,253.65 | 5,935.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,000.00 | 64,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 65,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 529.50 | 360.58 | 162.55 | 22.93 | 256.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.03 | 4.82 | 0.32 | -- | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,534.53 | 64,365.40 | 30,162.86 | 10,022.93 | 65,256.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,539.46 | 1,831.62 | 1,167.33 | 339.98 | 589.80 |
投资所支付的现金 | 101,364.50 | 87,555.00 | 55,700.00 | 30,200.00 | 66,580.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,143.96 | 89,386.62 | 56,867.33 | 30,539.98 | 67,169.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,609.43 | -25,021.22 | -26,704.47 | -20,517.05 | -1,913.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 68.50 | 43.50 | 43.50 | -- | 72,732.98 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.50 | 43.50 | 43.50 | -- | 140.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 352.20 | -- | -- | -- | 3,315.27 |
筹资活动现金流入小计 | 420.70 | 43.50 | 43.50 | -- | 76,048.26 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,899.09 | 3,899.09 | 3,899.09 | -- | 3,190.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,042.06 | 740.70 | 227.72 | 142.18 | 5,409.96 |
筹资活动现金流出小计 | 4,941.16 | 4,639.80 | 4,126.82 | 142.18 | 8,600.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,520.46 | -4,596.30 | -4,083.32 | -142.18 | 67,448.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,403.67 | -32,028.44 | -33,314.77 | -25,912.88 | 71,470.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,698.51 | 79,698.51 | 79,698.51 | 79,698.51 | 8,228.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,294.84 | 47,670.07 | 46,383.74 | 53,785.64 | 79,698.51 |
附注 | |||||
净利润 | 8,191.31 | -- | 3,220.54 | -- | 6,663.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,117.32 | -- | 330.80 | -- | 796.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 299.96 | -- | 136.84 | -- | 216.10 |
无形资产摊销 | 23.57 | -- | 8.13 | -- | 21.99 |
长期待摊费用摊销 | 185.17 | -- | 79.38 | -- | 80.35 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.15 | -- | -7.90 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.72 | -- | -0.32 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -703.41 | -- | -262.25 | -- | -65.48 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 101.53 | -- | 19.17 | -- | 33.06 |
投资损失 | -899.04 | -- | -68.91 | -- | -242.18 |
递延所得税资产减少 | -486.01 | -- | -201.92 | -- | -187.68 |
递延所得税负债增加 | 50.95 | -- | 8.88 | -- | 32.29 |
存货的减少 | -340.16 | -- | 1,027.56 | -- | -1,256.31 |
经营性应收项目的减少 | -10,332.53 | -- | -3,705.50 | -- | -5,624.72 |
经营性应付项目的增加 | 6,604.33 | -- | -4,566.33 | -- | 4,628.59 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,155.51 | -- | 1,047.08 | -- | 431.98 |
经营活动产生现金流量净额 | 6,726.22 | -- | -2,526.99 | -- | 5,935.61 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 72,294.84 | -- | 46,383.74 | -- | 79,698.51 |
现金的期初余额 | 79,698.51 | -- | 79,698.51 | -- | 8,228.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,403.67 | -- | -33,314.77 | -- | 71,470.48 |
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