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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
奕东电子(301123) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,487.40 | 73,887.45 | 34,940.39 | 155,827.03 | 109,759.56 |
收到的税费返还 | 1,255.74 | 549.19 | 167.91 | 672.58 | 2,468.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,248.11 | 2,948.96 | 719.55 | 4,201.75 | 2,931.32 |
经营活动现金流入小计 | 118,991.25 | 77,385.60 | 35,827.85 | 160,701.36 | 115,159.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,927.42 | 49,734.32 | 26,092.21 | 98,489.94 | 66,548.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,451.29 | 16,248.20 | 7,238.16 | 33,763.36 | 26,296.53 |
支付的各项税费 | 5,204.01 | 3,698.85 | 3,557.18 | 5,366.56 | 5,403.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,691.96 | 3,919.46 | 1,897.46 | 3,961.53 | 2,419.52 |
经营活动现金流出小计 | 113,274.68 | 73,600.83 | 38,785.02 | 141,581.40 | 100,667.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,716.57 | 3,784.77 | -2,957.16 | 19,119.97 | 14,491.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,622.00 | 22,764.00 | 11,789.00 | 39,632.56 | 16,722.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 151.25 | 122.44 | 82.09 | 35.88 | 36.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.53 | 33.62 | -- | 25.99 | 25.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 750.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,810.79 | 22,920.06 | 12,621.20 | 39,694.43 | 16,784.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,129.99 | 18,919.92 | 12,214.22 | 50,177.35 | 37,584.69 |
投资所支付的现金 | 32,911.76 | 20,450.00 | 7,350.00 | 48,056.24 | 41,377.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,041.75 | 39,369.92 | 19,564.22 | 98,233.59 | 78,961.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,230.97 | -16,449.86 | -6,943.02 | -58,539.17 | -62,177.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 316.76 | 225.00 | -- | 198,561.63 | 198,561.63 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300.63 | 193.93 | 71.93 | 120.37 | 73.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 617.40 | 418.93 | 71.93 | 198,682.00 | 198,635.19 |
偿还债务支付的现金 | 2,413.52 | 2,327.00 | 2.00 | 17,951.51 | 17,176.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,248.81 | 11,236.34 | 42.93 | 7,286.94 | 7,136.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,419.09 | 2,261.18 |
筹资活动现金流出小计 | 13,662.33 | 13,563.34 | 44.93 | 27,657.54 | 26,574.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,044.93 | -13,144.41 | 27.01 | 171,024.47 | 172,061.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.09 | 4.00 | -25.94 | -44.13 | -322.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,496.23 | -25,805.49 | -9,899.12 | 131,561.13 | 124,053.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,425.72 | 138,425.72 | 138,425.72 | 6,864.59 | 6,864.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,929.49 | 112,620.24 | 128,526.60 | 138,425.72 | 130,917.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,045.63 | -- | 13,739.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 915.38 | -- | 1,235.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,569.55 | -- | 4,891.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 112.94 | -- | 214.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95.49 | -- | 124.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.96 | -- | 108.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.51 | -- | 18.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23.99 | -- | -72.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 57.61 | -- | 200.99 | -- |
投资损失 | -- | -122.44 | -- | -35.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 660.08 | -- | -446.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 135.51 | -- |
存货的减少 | -- | -5,300.10 | -- | -5,044.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,609.59 | -- | -2,471.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 925.68 | -- | 6,283.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,105.19 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,784.77 | -- | 19,119.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 112,620.24 | -- | 138,425.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 138,425.72 | -- | 6,864.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,805.49 | -- | 131,561.13 | -- |
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