| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,685.59 | 22,615.36 | 10,874.95 | 51,585.33 | 38,648.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,366.43 | 3,167.31 | 640.87 | 2,549.71 | 3,313.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,052.02 | 25,782.67 | 11,515.82 | 54,135.05 | 41,961.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,891.36 | 15,276.13 | 7,103.69 | 34,868.31 | 29,776.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,891.00 | 4,449.65 | 2,586.45 | 8,142.29 | 6,183.88 |
| 支付的各项税费 | 1,628.99 | 822.40 | 849.91 | 2,638.70 | 2,279.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,404.74 | 5,617.97 | 1,557.79 | 9,706.88 | 5,786.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,816.09 | 26,166.15 | 12,097.84 | 55,356.17 | 44,026.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -764.07 | -383.48 | -582.02 | -1,221.12 | -2,065.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,386.84 | 43,400.00 | 40,400.00 | 35,590.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.46 | 156.11 | 146.36 | 553.46 | 143.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,556.30 | 43,556.11 | 40,546.36 | 36,143.66 | 10,143.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246.77 | 174.27 | 113.20 | 261.49 | 198.40 |
| 投资所支付的现金 | 63,423.00 | 63,423.00 | 38,423.00 | 32,490.00 | 28,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,669.77 | 63,597.27 | 38,536.20 | 32,751.49 | 28,688.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,113.46 | -20,041.17 | 2,010.16 | 3,392.17 | -18,545.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 141.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.12 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 241.44 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,323.34 | 4,323.34 | -- | 3,360.08 | 3,360.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 661.68 | 485.41 | 204.00 | 855.68 | 512.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,985.02 | 4,808.75 | 204.00 | 4,215.77 | 3,873.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,985.02 | -4,808.75 | -204.00 | -3,974.33 | -3,873.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,862.55 | -25,233.40 | 1,224.14 | -1,803.28 | -24,483.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,638.00 | 30,638.00 | 30,638.00 | 32,441.28 | 32,441.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,775.45 | 5,404.59 | 31,862.14 | 30,638.00 | 7,957.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,704.04 | -- | 6,232.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,264.92 | -- | 1,597.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 105.31 | -- | 164.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20.97 | -- | 37.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 145.77 | -- | 266.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 9.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -167.35 | -- | 23.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 54.05 | -- | 96.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -156.11 | -- | -491.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -219.56 | -- | -343.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.02 | -- | 2.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,300.37 | -- | -3,377.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,371.79 | -- | -5,944.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 994.85 | -- | -436.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 191.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -383.48 | -- | -1,221.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,404.59 | -- | 30,638.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,638.00 | -- | 32,441.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,233.40 | -- | -1,803.28 | -- |
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