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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
贝泰妮(300957) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,343.69 | 246,587.49 | 94,470.31 | 546,792.63 | 302,688.37 |
收到的税费返还 | 163.09 | 163.09 | 158.57 | 791.70 | 124.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,917.33 | 14,843.63 | 1,022.24 | 12,571.41 | 8,177.59 |
经营活动现金流入小计 | 372,424.11 | 261,594.21 | 95,651.12 | 560,155.73 | 310,990.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,396.95 | 64,004.90 | 33,660.50 | 175,825.51 | 95,804.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,911.98 | 32,967.45 | 20,253.48 | 56,918.40 | 41,691.35 |
支付的各项税费 | 35,950.09 | 24,597.53 | 11,629.08 | 62,463.16 | 37,298.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,718.53 | 111,525.82 | 49,785.11 | 188,004.10 | 127,605.78 |
经营活动现金流出小计 | 359,977.55 | 233,095.70 | 115,328.18 | 483,211.17 | 302,399.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,446.55 | 28,498.50 | -19,677.06 | 76,944.56 | 8,590.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 383,711.71 | 219,211.71 | 104,961.71 | 706,281.90 | 527,115.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,997.73 | 3,022.97 | 1,005.92 | 8,071.39 | 6,022.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.86 | 302.86 | 270.98 | 1.08 | 1.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 389,012.30 | 222,537.54 | 106,238.61 | 714,354.37 | 533,138.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,517.73 | 10,330.69 | 3,740.62 | 35,342.09 | 25,434.23 |
投资所支付的现金 | 427,094.94 | 285,141.61 | 164,141.61 | 680,113.38 | 564,675.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 400.21 | 400.21 | 100.21 | 747.45 | 747.45 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 443,012.87 | 295,872.51 | 167,982.44 | 716,202.92 | 590,856.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,000.58 | -73,334.97 | -61,743.83 | -1,848.54 | -57,718.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 750.00 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,068.19 | 34,068.19 | 152.08 | 25,494.40 | 25,494.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.19 | 180.19 | 152.08 | 78.40 | 78.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,884.48 | 4,031.21 | 2,008.82 | 6,472.00 | 4,681.66 |
筹资活动现金流出小计 | 39,952.67 | 38,099.39 | 2,160.90 | 31,966.40 | 30,176.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,202.67 | -38,099.39 | -2,160.90 | -31,966.40 | -30,176.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | 0.59 | -0.04 | 2.57 | 2.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -80,756.19 | -82,935.27 | -83,581.83 | 43,132.19 | -79,301.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 244,069.27 | 244,069.27 | 244,069.27 | 200,937.08 | 200,937.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,313.08 | 161,134.00 | 160,487.44 | 244,069.27 | 121,636.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 44,058.38 | -- | 105,041.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,455.08 | -- | 1,898.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,876.54 | -- | 2,581.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 726.27 | -- | 1,032.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,715.31 | -- | 2,481.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65.68 | -- | 11.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,234.89 | -- | 551.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 242.69 | -- | 472.75 | -- |
投资损失 | -- | -2,688.38 | -- | -8,057.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,649.59 | -- | -3,565.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 329.21 | -- | 636.84 | -- |
存货的减少 | -- | 829.51 | -- | -21,414.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,783.22 | -- | -22,264.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,730.08 | -- | 11,941.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -72.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,498.50 | -- | 76,944.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 161,134.00 | -- | 244,069.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 244,069.27 | -- | 200,937.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,935.27 | -- | 43,132.19 | -- |
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