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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
嘉亨家化(300955) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,391.82 | 54,080.59 | 25,862.22 | 117,636.61 | 81,169.00 |
收到的税费返还 | 3,605.37 | 2,533.72 | 4.45 | 1,846.76 | 1,833.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 861.04 | 775.46 | 117.03 | 3,833.14 | 1,783.75 |
经营活动现金流入小计 | 81,858.23 | 57,389.77 | 25,983.70 | 123,316.51 | 84,785.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,149.99 | 27,914.20 | 14,798.57 | 72,712.23 | 54,955.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,961.08 | 11,558.52 | 5,569.66 | 24,253.68 | 17,545.69 |
支付的各项税费 | 5,991.06 | 4,551.93 | 2,614.73 | 6,549.27 | 4,089.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,803.73 | 2,593.44 | 1,201.62 | 4,854.89 | 3,273.94 |
经营活动现金流出小计 | 71,905.86 | 46,618.10 | 24,184.59 | 108,370.08 | 79,864.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,952.37 | 10,771.68 | 1,799.11 | 14,946.43 | 4,920.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,600.00 | 6,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 48.24 | 48.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.24 | 20.63 | -- | 91.10 | 60.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 172.24 | 20.63 | -- | 6,739.34 | 6,708.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,940.24 | 19,589.50 | 13,815.80 | 24,988.03 | 17,462.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,940.24 | 19,589.50 | 13,815.80 | 26,488.03 | 18,962.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,768.00 | -19,568.87 | -13,815.80 | -19,748.69 | -12,254.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,868.31 | 20,482.00 | 16,080.00 | 23,027.67 | 15,686.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,868.31 | 20,482.00 | 16,080.00 | 23,027.67 | 15,686.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,296.00 | 5,465.50 | 5,300.50 | 13,090.00 | 9,590.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,422.17 | 559.97 | 243.08 | 4,372.19 | 4,185.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,224.51 | 821.33 | 329.40 | 1,841.25 | 945.21 |
筹资活动现金流出小计 | 15,942.68 | 6,846.80 | 5,872.99 | 19,303.44 | 14,720.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,925.63 | 13,635.20 | 10,207.01 | 3,724.23 | 965.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.43 | -11.56 | -73.97 | 120.33 | 206.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,895.43 | 4,826.45 | -1,883.65 | -957.69 | -6,161.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,726.49 | 15,726.49 | 15,726.49 | 16,684.18 | 16,684.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,831.06 | 20,552.94 | 13,842.84 | 15,726.49 | 10,522.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,367.43 | -- | 6,966.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -121.68 | -- | -119.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,767.05 | -- | 3,673.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46.67 | -- | 99.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 325.84 | -- | 542.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.66 | -- | -18.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.70 | -- | 25.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 446.61 | -- | 557.42 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -19.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -656.58 | -- | -748.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -186.06 | -- | 59.50 | -- |
存货的减少 | -- | 160.99 | -- | 709.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,368.96 | -- | 3,187.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 520.19 | -- | -1,569.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,771.68 | -- | 14,946.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,552.94 | -- | 15,726.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,726.49 | -- | 16,684.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,826.45 | -- | -957.69 | -- |
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