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| 曼卡龙(300945) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,771.90 | 87,638.71 | 34,881.29 | 177,126.04 | 114,241.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 18.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,057.64 | 1,389.44 | 547.17 | 968.14 | 907.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,829.54 | 89,028.15 | 35,428.46 | 178,112.61 | 115,149.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,245.47 | 75,152.89 | 28,690.89 | 146,108.10 | 95,985.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,110.86 | 4,822.99 | 2,578.36 | 10,280.25 | 7,942.52 |
| 支付的各项税费 | 2,676.99 | 1,437.86 | 543.43 | 10,527.25 | 4,788.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,947.11 | 3,156.68 | 1,200.16 | 7,743.06 | 4,877.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,980.43 | 84,570.41 | 33,012.84 | 174,658.67 | 113,593.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,150.89 | 4,457.74 | 2,415.63 | 3,453.94 | 1,555.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,930.00 | 2,450.00 | 1,350.00 | 4,050.00 | 2,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.82 | 18.51 | 10.37 | 31.53 | 21.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.07 | -- | 0.23 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,527.16 | 11,582.26 | 3,527.16 | 10,079.69 | 7,056.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,502.08 | 14,050.84 | 4,887.53 | 14,161.46 | 9,878.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 519.27 | 335.58 | 234.46 | 693.41 | 629.12 |
| 投资所支付的现金 | 3,581.60 | 3,581.60 | 2,100.00 | 5,400.00 | 4,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 13,500.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,600.87 | 14,917.18 | 8,334.46 | 19,593.41 | 14,679.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 901.21 | -866.34 | -3,446.93 | -5,431.95 | -4,800.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,338.97 | 80.00 | 81.60 | 656.04 | 656.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 11,440.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,338.97 | 10,080.00 | 81.60 | 12,109.23 | 3,156.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 11,440.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,179.53 | 2,179.53 | -- | 2,162.69 | 2,148.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 915.24 | 578.70 | 244.48 | 1,456.74 | 767.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,094.77 | 12,758.22 | 244.48 | 15,059.43 | 5,416.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,244.20 | -2,678.22 | -162.88 | -2,950.20 | -2,260.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,994.52 | 913.18 | -1,194.19 | -4,928.21 | -5,504.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,600.65 | 17,581.00 | 17,581.00 | 22,509.22 | 22,509.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,595.17 | 18,494.18 | 16,386.82 | 17,581.00 | 17,004.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,076.44 | -- | 5,351.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 128.15 | -- | -2.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 200.58 | -- | 230.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 48.62 | -- | 104.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.74 | -- | 543.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.30 | -- | -1.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.06 | -- | 3.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -28.49 | -- | -25.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -18.51 | -- | -31.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.99 | -- | 38.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.01 | -- | -0.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,747.05 | -- | -666.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,004.98 | -- | -1,877.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 839.24 | -- | -2,319.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 224.66 | -- | 931.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,457.74 | -- | 3,453.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,494.18 | -- | 17,581.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,581.00 | -- | 22,509.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 913.18 | -- | -4,928.21 | -- |
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