电声股份

- 300805

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
电声股份(300805) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,591.99139,230.9765,493.51292,951.67220,717.11
收到的税费返还0.520.520.52----
收到的其他与经营活动有关的现金4,154.143,037.671,066.825,728.234,839.91
经营活动现金流入小计206,746.64142,269.1666,560.85298,679.90225,557.02
购买商品、接受劳务支付的现金112,056.3674,040.6536,988.64161,417.34117,076.36
支付给职工以及为职工支付的现金73,836.6050,017.6026,652.16103,843.3880,125.45
支付的各项税费6,587.744,433.392,022.328,634.006,759.39
支付的其他与经营活动有关的现金12,869.838,968.974,630.9518,421.0814,480.68
经营活动现金流出小计205,350.53137,460.6170,294.08292,315.80218,441.88
经营活动产生的现金流量净额1,396.114,808.55-3,733.236,364.107,115.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00500.00--500.00--
取得投资收益所收到的现金2.201.41--1.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.6333.6314.51370.06352.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------14.47--
投资活动现金流入小计1,054.83535.0414.51885.64352.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,007.241,800.54826.772,421.091,723.16
投资所支付的现金8,135.007,675.007,175.003,575.003,075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------62.53
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,142.249,475.548,001.775,996.094,860.70
投资活动产生的现金流量净额-10,087.41-8,940.49-7,987.26-5,110.45-4,507.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360.00----114.00114.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360.00----114.00114.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.93------1,125.58
筹资活动现金流入小计362.93----114.001,239.58
偿还债务支付的现金25.0025.0025.0081.5081.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金802.78599.30267.071,673.961,365.59
筹资活动现金流出小计827.78624.30292.071,755.461,447.09
筹资活动产生的现金流量净额-464.85-624.30-292.07-1,641.46-207.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.3412.58-4.6929.4336.27
五、现金及现金等价物净增加额-9,145.82-4,743.66-12,017.24-358.372,436.13
加:期初现金及现金等价物余额91,812.6491,812.6491,812.6492,171.0192,579.89
六、期末现金及现金等价物余额82,666.8287,068.9879,795.4091,812.6495,016.02
附注
净利润--2,075.36---15,017.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--900.99--580.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--438.43--770.52--
无形资产摊销--203.53--449.40--
长期待摊费用摊销--147.13--711.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.11--67.49--
固定资产报废损失--25.61--518.70--
公允价值变动损失------72.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52.02--181.66--
投资损失--48.36--1,091.32--
递延所得税资产减少--891.77---8.86--
递延所得税负债增加--37.11--123.80--
存货的减少--2,531.93--2,085.92--
经营性应收项目的减少--16,321.28--36,761.09--
经营性应付项目的增加---19,368.61---23,757.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.86--165.08--
经营活动产生现金流量净额--4,808.55--6,364.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------91,812.64--
现金的期初余额------92,171.01--
现金等价物的期末余额--87,068.98------
现金等价物的期初余额--91,812.64------
现金及现金等价物的净增加额---4,743.66---358.37--
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