运达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,411.78943,495.66715,487.25387,167.2788,464.54
收到的税费返还1,397.693,799.393,287.581,470.701,248.65
收到的其他与经营活动有关的现金93,011.0023,467.0024,044.6720,301.8736,777.81
经营活动现金流入小计232,820.47970,762.05742,819.51408,939.84126,491.01
购买商品、接受劳务支付的现金259,023.60850,124.68535,445.90321,868.3288,033.94
支付给职工以及为职工支付的现金12,016.8125,475.5116,117.5910,578.446,146.04
支付的各项税费5,957.589,840.129,295.594,850.373,232.13
支付的其他与经营活动有关的现金31,416.46164,130.21171,478.1664,682.6318,283.05
经营活动现金流出小计308,414.451,049,570.52732,337.24401,979.76115,695.16
经营活动产生的现金流量净额-75,593.97-78,808.4810,482.276,960.0810,795.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4210.466.000.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.42610.466.000.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,951.7358,919.1333,956.628,975.233,092.94
投资所支付的现金--4,823.304,823.30480.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,951.7363,742.4338,779.929,455.233,092.94
投资活动产生的现金流量净额-37,951.31-63,131.97-38,773.92-9,454.58-3,092.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,207.622,580.001,180.001,180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,207.622,580.001,180.001,180.00
取得借款收到的现金18,858.5326,628.3111,551.55----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--57,127.74------
筹资活动现金流入小计18,858.5388,963.6814,131.551,180.001,180.00
偿还债务支付的现金50.003,500.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金431.574,511.964,546.324,467.4231.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,234.31------
筹资活动现金流出小计481.5710,246.277,546.324,467.4231.57
筹资活动产生的现金流量净额18,376.9678,717.416,585.23-3,287.421,148.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-95,168.33-63,223.04-21,706.43-5,781.928,851.33
加:期初现金及现金等价物余额172,366.08235,589.12235,589.12235,589.12235,589.12
六、期末现金及现金等价物余额77,197.75172,366.08213,882.68229,807.19244,440.45
附注
净利润--17,300.78--2,901.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--741.87--8.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,929.33--3,475.66--
无形资产摊销--356.16--171.72--
长期待摊费用摊销--68.82--24.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.98------
固定资产报废损失--66.29--3.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--213.78--62.19--
投资损失---1,989.27---655.57--
递延所得税资产减少---7,058.43---739.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---168,417.97---130,131.68--
经营性应收项目的减少---257,392.24---37,828.75--
经营性应付项目的增加--330,369.42--169,668.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---78,808.48--6,960.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--172,366.08--229,807.19--
现金的期初余额--235,589.12--235,589.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,223.04---5,781.92--
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