七彩化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
七彩化学(300758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,326.5458,461.7045,583.7628,299.427,873.52
收到的税费返还120.27169.12145.3135.102.01
收到的其他与经营活动有关的现金774.982,595.662,482.442,078.39553.38
经营活动现金流入小计16,221.7961,226.4848,211.5130,412.908,428.91
购买商品、接受劳务支付的现金8,168.7229,249.1425,327.8015,179.807,106.36
支付给职工以及为职工支付的现金5,124.9012,792.299,463.496,371.523,470.60
支付的各项税费1,764.144,723.654,255.832,518.30676.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,002.175,120.214,900.722,618.79986.58
经营活动现金流出小计17,059.9451,885.2943,947.8426,688.4012,240.49
经营活动产生的现金流量净额-838.159,341.194,263.673,724.50-3,811.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,500.006,500.006,500.002,500.00
取得投资收益所收到的现金--200.8275.8275.8244.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.0574.6353.8713.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,100.00--------
投资活动现金流入小计1,146.056,775.456,629.696,589.502,544.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,262.5423,414.9619,297.4314,624.9711,754.74
投资所支付的现金--7,700.007,100.007,100.007,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--994.93994.43994.43--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,262.5432,109.8927,391.8622,719.4018,854.74
投资活动产生的现金流量净额-2,116.48-25,334.43-20,762.17-16,129.90-16,310.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,830.0030,200.0025,200.0020,200.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,830.0030,200.0025,200.0020,200.005,000.00
偿还债务支付的现金4,605.5123,630.1017,330.1010,241.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金355.718,946.307,696.457,316.81201.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--146.0030.0030.00--
筹资活动现金流出小计4,961.2332,722.4025,056.5517,587.81201.20
筹资活动产生的现金流量净额2,868.77-2,522.40143.452,612.194,798.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.11-264.33-37.3484.6184.03
五、现金及现金等价物净增加额-91.97-18,779.97-16,392.39-9,708.60-15,239.35
加:期初现金及现金等价物余额21,130.1939,910.1639,910.1639,910.1639,910.16
六、期末现金及现金等价物余额21,038.2121,130.1923,517.7730,201.5624,670.81
附注
净利润--18,551.86--9,237.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------16.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,268.71--1,050.62--
无形资产摊销--358.05--738.61--
长期待摊费用摊销--323.23--144.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--111.41---5.75--
固定资产报废损失--193.83--20.13--
公允价值变动损失--40.71---25.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,067.93--481.08--
投资损失---284.17---87.31--
递延所得税资产减少---169.38--2.18--
递延所得税负债增加---113.52---3.12--
存货的减少---78.33---4,484.02--
经营性应收项目的减少---15,385.70---7,329.80--
经营性应付项目的增加---522.00--3,968.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,341.19--3,724.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,130.19--30,201.56--
现金的期初余额--39,910.16--39,910.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,779.97---9,708.60--
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