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| 金力永磁(300748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 820,816.32 | 562,429.72 | 368,610.62 | 180,868.79 | 557,579.85 |
| 收到的税费返还 | 7,871.43 | 5,149.29 | 4,524.68 | 3,182.57 | 8,924.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,213.86 | 20,423.08 | 10,613.58 | 4,035.12 | 7,468.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 852,901.60 | 588,002.09 | 383,748.88 | 188,086.48 | 573,972.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,490.40 | 436,362.92 | 268,646.17 | 125,610.27 | 472,050.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,188.97 | 43,556.94 | 29,930.65 | 15,453.33 | 48,284.98 |
| 支付的各项税费 | 13,921.93 | 8,973.93 | 4,291.22 | 2,444.15 | 15,777.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,523.74 | 17,407.70 | 2,964.56 | 2,872.26 | 6,847.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 701,125.03 | 506,301.49 | 305,832.59 | 146,380.01 | 542,960.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,776.57 | 81,700.60 | 77,916.29 | 41,706.47 | 31,012.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 34.25 | 42,817.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 49.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.56 | 157.64 | 56.30 | 99.50 | 53.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 283.56 | 157.64 | 56.30 | 133.95 | 42,920.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,557.71 | 36,681.56 | 20,139.57 | 9,727.36 | 58,246.99 |
| 投资所支付的现金 | 13,497.17 | 3,249.30 | 1,898.79 | -- | 60,107.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 34.40 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 433.35 | -- | 575.98 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,488.23 | 39,930.86 | 22,614.33 | 9,761.76 | 118,354.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,204.67 | -39,773.22 | -22,558.03 | -9,627.81 | -75,433.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,284.40 | 1,488.97 | 1,488.97 | 211.19 | 345,043.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,008.60 | 72,404.52 | 52,146.27 | -- | 86,716.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,196.11 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,293.00 | 92,089.60 | 53,635.24 | 211.19 | 431,760.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,331.77 | 133,267.84 | 91,871.60 | 3,781.50 | 145,845.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,062.56 | 22,065.67 | 2,678.84 | 1,027.84 | 27,685.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,461.25 | -- | 199.34 | 18.41 | 14,640.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,855.57 | 155,333.51 | 94,749.78 | 4,827.75 | 188,171.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,562.57 | -63,243.91 | -41,114.53 | -4,616.56 | 243,589.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375.16 | -76.50 | 546.79 | -1,175.32 | 15,323.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,365.83 | -21,393.03 | 14,790.51 | 26,286.78 | 214,491.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,038.45 | 340,038.45 | 340,038.45 | 340,038.45 | 125,546.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,672.61 | 318,645.42 | 354,828.96 | 366,325.22 | 340,038.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,687.77 | -- | 33,399.46 | -- | 70,458.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,966.24 | -- | 1,481.74 | -- | 1,027.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,460.19 | -- | 6,340.28 | -- | 8,680.81 |
| 无形资产摊销 | 530.98 | -- | 242.66 | -- | 488.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 301.85 | -- | 177.91 | -- | 1,723.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.10 | -- | -2.41 | -- | 21.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 118.45 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -682.90 | -- | -19.23 | -- | 1,044.54 |
| 递延收益增加（减：减少） | 11,919.85 | -- | 2,659.68 | -- | -959.31 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,223.21 | -- | 2,095.20 | -- | -8,505.15 |
| 投资损失 | -188.51 | -- | 275.32 | -- | 1,059.60 |
| 递延所得税资产减少 | 117.77 | -- | -264.63 | -- | -315.96 |
| 递延所得税负债增加 | 1,411.41 | -- | 418.70 | -- | 2,393.76 |
| 存货的减少 | -31,170.14 | -- | 26,326.44 | -- | -61,721.97 |
| 经营性应收项目的减少 | 25,675.88 | -- | 27,101.15 | -- | -209,851.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 68,012.40 | -- | -22,987.46 | -- | 221,201.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,776.57 | -- | 77,916.29 | -- | 31,012.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 315,672.61 | -- | 354,828.96 | -- | 340,038.45 |
| 现金的期初余额 | 340,038.45 | -- | 340,038.45 | -- | 125,546.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,365.83 | -- | 14,790.51 | -- | 214,491.75 |
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